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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
b5d2113d-44ff-49f1-9a73- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.9768 LTR DIESEL 34006 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
19/03/2022 S.A DE C.V PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
550588c8a547 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
24/03/2022 9bb35b3f-9f79-4242- CONSEJO TACUATES 400.02 17.3922 LTR MAGNA 32011
ae95-057fd51e3508 S.A DE C.V
fa4cc1dc-5287-4f0a-90dd- CONSEJO TACUATES 300.12 12.20 LTR PREMIUM 32012
25/03/2022
f307fcb86460 S.A DE C.V
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A LA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
5daaaac9-13ed-4a96-a881- CONSEJO TACUATES BITÁCORA DE COMBUSTIBLE ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
27/03/2022 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
387dabaf4a14 S.A DE C.V HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
fb8431b5-2c07-4afa-abb6- CONSEJO TACUATES 250.01 10.87 LTR MAGNA 32011 VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
28/03/2022
5bcddeca40de S.A DE C.V ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES 17c76e68-1e60-4ef9-b68e- CONSEJO TACUATES 230.06 9.3520 LTR PREMIUM 32012 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
RECURSOS 28/03/2022
FEDERALES
d5d67c0d3a10 S.A DE C.V BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
000635 01/04/2022 000228 01/04/2022
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
cbeaff63-8fa9-4e29-aeb4- CONSEJO TACUATES 1,500.03 60.9768 LTR DIESEL 34006 DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
12/03/2022
3adcb37ba21c S.A DE C.V YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
24/03/2022 cfc7626a-acd2-4d42- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR DIESEL 34006 CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
b550-17d41fe45711 S.A DE C.V
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
25/03/2022 d574fa27-aeae-40ba- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR DIESEL 34006 EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
8e75-b5d12d7397b9 S.A DE C.V
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
28/03/2022 c0f3dcc7-5772-4538- CONSEJO TACUATES 2,000.03 81.3020 LTR DIESEL 34006 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
b174-6984f4efafd8 S.A DE C.V
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
1c5b0a2b-ffc1-43f7-a9a7- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR DIESEL 34006
30/03/2022 S.A DE C.V
d7d2d79d2ef4
401d2c81-80e0-4fac-b241- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR DIESEL 34006
31/03/2022
e44d14c66de3 S.A DE C.V
09/03/2022 5270653a-e6f8-4237- CONSEJO TACUATES 500.02 21.74 LTR MAGNA 32011
95fb-9323023819ca S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/34
