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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
d56efdfa-db30-4817-b4ad- CONSEJO TACUATES 42.2768 LTR PREMIUM 32012;
1,200.08
25/03/2022 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
6.5069 LTR PREMIUM 32012 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
78f79d04171e S.A DE C.V DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
31/03/2022 cc20c4b8-07dc-458e- CONSEJO TACUATES *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
8729-17547ae3137b S.A DE C.V 500.02 21.74 LTR MAGNA 32011 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
63ed3ef6-0bbb-4eb7- CONSEJO TACUATES
31/03/2022 8a45-be4c762d6c1e S.A DE C.V
a87fa345-d12b-4f54-bbba- CONSEJO TACUATES 400.05 16.2622 LTR PREMIUM 32012
30/03/2022
c281ac035f03 S.A DE C.V
31/03/2022 661d46c8-21c4-4b6c- CONSEJO TACUATES 600.04 24.3919 LTR PREMIUM 32012
a830-c158ccd446a3 S.A DE C.V 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012
123.00 5.00 LTR PREMIUM 32012 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012
500.02 21.74 LTR MAGNA 32011 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
c26baa39-59d9-4f1f-8341- CONSEJO TACUATES 400.02 17.3922 LTR MAGNA 32011 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
30/03/2022 HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
465e0d6fa8ae S.A DE C.V
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
5f7851ce-cb15-4c01-87ce- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
28/03/2022
5f5752dcb4af S.A DE C.V ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
680222c1-aa43-467a-afc3- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES 29/03/2022 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
RECURSOS 5e93cf050e9c S.A DE C.V
FEDERALES
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
000635 01/04/2022 000228 01/04/2022
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
cddaef9d-cea6-4578-9db7- CONSEJO TACUATES POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
18/03/2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
0cc54da7939f S.A DE C.V -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD, EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
17/03/2022 fb73d854-a8ba-407c- CONSEJO TACUATES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
9754-aae471518395 S.A DE C.V
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN COMBUSTIBLE.
9a08ff80-6228-4f4d-b76f- CONSEJO TACUATES EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
15/03/2022
c5cf0db55edf S.A DE C.V COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
4dc12e9b-ecf4-46b4-a52d- CONSEJO TACUATES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
14/03/2022
351ce6afc896 S.A DE C.V
bffa71b3-6aa4-4ad7-bbfc- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
14/03/2022 S.A DE C.V
fde92c115e7a
14/03/2022 da6a3e72-c6b5-4c20- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
aa23-eead574e4f49 S.A DE C.V
01/04/2022 5323d09d-da32-444d- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
a733-5cf7b9dd3111 S.A DE C.V
11/03/2022 6b78f4c5-a489-4867- CONSEJO TACUATES 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012
b5cd-44551a60b941 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/34
