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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
15/11/2022 60b94aea-ae89-4ea1- CONSEJO TACUATES 1,000.00 42.1070 LTR MAGNA
9615-88bec0107e5b S.A DE C.V
fee1ae64-0129-4fdb-980d- CONSEJO TACUATES 200.00 7.9070 LTR PREMIUM
09/11/2022
47127550213d S.A DE C.V
09/11/2022 01590d57-1e51-4625- CONSEJO TACUATES 200.00 7.9070 LTR PREMIUM
804d-8e02eaaca378 S.A DE C.V
08/11/2022 b788031e-6866-4982- CONSEJO TACUATES 100.00 3.9550 LTR PREMIUM *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
9a2e-be1730b9d710 S.A DE C.V 1,200.03 47.4320 LTR PREMIUM PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES 1,500.00 59.29 LTR PREMIUM PRESENTADA NO SE ENCUENTRA 1,191.66 DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
004214 30/11/2022 1,191.66 001564 30/11/2022 RECURSOS 470.00 18.5770 LTR PREMIUM 1,191.66 DEBIDAMENTE REQUISITADA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES 350.03 13.8350 LTR PREMIUM
7d0ea889-e845-4ff0-b7a8- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 11,690.45
239.2220 LTR DIESEL; 150.0070 LTR *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
07/11/2022 11,690.45 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
6cf3c5b80585 S.A DE C.V DIESEL; 69.7670 LTR PREMIUM DEBIDAMENTE REQUISITADA
11,300.10 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
227.4550 LTR DIESEL; 215.6870 LTR ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
11,300.10 DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE LEYENDA OPERADO
DIESEL
06567c14-9ae9-4a2f-8f36- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
07/11/2022 OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
269f6cf93f8d S.A DE C.V
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
0223d23d-b16c-40cb-addf- CONSEJO TACUATES CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
07/11/2022
892d2a278f3a S.A DE C.V RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
01/11/2022 72a574a9-530b-4a42- CONSEJO TACUATES LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
9196-b9f63c472045 S.A DE C.V
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
TRANSFERENCIA PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
004325 31/12/2022 11,690.45 001596 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 07/12/2022 2022120740014 8a4fa7f7-54a6-447f-a99f- CONSEJO TACUATES 11,690.45 CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
11,690.45 NÚMERO DE CUENTA 11,690.45 07/12/2022 S.A DE C.V COMBUSTIBLE.
18000215766 BET0000452161360
RECURSOS 594571fc83a5
FEDERALES SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
TRANSFERENCIA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER DEBIDAMENTE REQUISITADA
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
004343 31/12/2022 11,300.10 001601 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 13/12/2022 2022121340014 11,300.10 13/12/2022 22846af0-ea36-4eb9- CONSEJO TACUATES 11,300.10 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
11,300.10 NÚMERO DE CUENTA 8774-b7bc57da354a S.A DE C.V
18000215766 BET0000466013620 *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
RECURSOS
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
FEDERALES
LEYENDA OPERADO
004355 31/12/2022 8,850.03 001604 31/12/2022 APORTACIONES 16/12/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 8,850.03 16/12/2022 9c9b8505-589f-457b- CONSEJO TACUATES 260.7850 LTR DIESEL; 86.9570 LTR 8,850.03 8,850.03
(MÉXICO), S.A., BANCARIA bb21-c0b37dfb6e6b S.A DE C.V 8,850.03
(RAMO 33 FONDO IV) -
8,850.03 NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: PREMIUM
18000215766 2022121640014
RECURSOS
BET0000469644010
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 30/34
