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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
30/11/2022 91de7a33-a930-48bb- CONSEJO TACUATES 200.00 8.5470 LTR MAGNA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
183 a35d-446adca5f44e S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
30/11/2022 f1ae80cd-173d-4111-8e59- CONSEJO TACUATES 200.00 8.5470 LTR MAGNA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
fe1d287ff817 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
513f4bf9-82c4-4fed-98a4- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
200.00 8.5470 LTR MAGNA
29/12/2022 300.00 11.86 LTR PREMIUM
500.00 19.7650 LTR PREMIUM
8dafb1e85a14 S.A DE C.V 300.00 12.8220 LTR MAGNA
199.92 7.9020 LTR PREMIUM
070ba693-94d7-49b5- CONSEJO TACUATES 600.00 23.7170 LTR PREMIUM *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
acac-eb435c615b34 S.A DE C.V 250.00 10.6850 LTR MAGNA
26/12/2022 600.00 25.6420 LTR MAGNA DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
500.00 19.7650 LTR PREMIUM
200.00 7.8450 LTR DIESEL ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
500.00 21.37 LTR MAGNA
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
0319efb4-5e15-4733-ab49- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
24/12/2022
9665bfc56300 S.A DE C.V OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
23/12/2022 48e41b01-1eb2-4665- CONSEJO TACUATES CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
943a-3917815b3d67 S.A DE C.V
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
004718 31/12/2022 31,165.01 004718 31/12/2022 31,736.12 RECURSOS 31,736.12 22/12/2022 c9bde043-a0e4-4c52- CONSEJO TACUATES 31,165.01 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS 31,165.01
FEDERALES ad66-bde534c71a1b S.A DE C.V LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
20/12/2022 92613127-2b92-472b- CONSEJO TACUATES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
9f0a-8933bb75bba5 S.A DE C.V
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
888f9303-9116-4601-b577- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE.
19/12/2022 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2984e8652958 S.A DE C.V SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
40a637c2-58f7-443a- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
9746-fc6b7362e468 S.A DE C.V
16/12/2022 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
15/12/2022 5603c523-d219-4d1b- CONSEJO TACUATES
8abd-5f930ddcbe69 S.A DE C.V
dc9b2931-a0f4-4a8b-8a9b- CONSEJO TACUATES
14/12/2022
51ee8565727b S.A DE C.V
14/12/2022 947014bf-8eb3-4543- CONSEJO TACUATES
9894-5c7f72c08e65 S.A DE C.V
11/12/2022 c0ce625f-e903-4a43- CONSEJO TACUATES
9e06-6752fb6fab3d S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 31/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
