Page 202 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
200 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004769
*PÓLIZA DE EGRESO 001709
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA12F5E-32FD-44E4-8048-
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
13 PIEZA CAMISOLA PARA POLICIA CON 4 A08DF74EBD8B CON LA LEYENDA OPERADO
TRANSFERENCIA BORDADOS, 13 PIEZA CAMISOLA PARA POLICIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER CON 4 BORDADOS, 13 PIEZA PANTALON *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, CON LAS CUALES
CLAVE DE RASTREO: 34,452.00
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022122340014 AAA12F5E-32FD- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
34,452.00 23/12/2022 44E4-8048- COMANDO, 13 PAR BOTAS ALTA ROMBAR, 13
34,452.00 001709 BET0000438270760 34,452.00 28/12/2022 SANTIAGO VELASCO 34,452.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACREDITA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 34,452.00
IV) - RECURSOS DE CUENTA A08DF74EBD8B HERNANDEZ PIEZA GORRAS CON 1 BORDADO, 11 PIEZA
004770 31/12/2022 31/12/2022
FEDERALES 18000215766 LAMPARAS.
*OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE FECHA 19 DE
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
NOVIEMBRE DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
LEYENDA DE OPERADO
UNIFORMES DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS
UNIFORMES
TOTAL $263,863.20 $263,863.20 $263,863.20 $234,567.13 $263,863.20 $65,308.00 $198,555.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
