Page 203 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000761
201
*PÓLIZA DE EGRESO 000296
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9F1E911E-38AA-4F6A-A43B-
6273CFCC620A
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*2 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
PARTICIPACIONES 1 H87 HONDA MOTOR GX 270 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS, DE FECHA 03 DE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
10,336.01 000296 10,336.01 (RAMO 28) - 10,336.01 9F1E911E-38AA-4F6A- ERLINDA ALONSO DE 9.0 HP, 2 H87 HONDA 10,336.01 -EL REQUERIMIENTO DE LAS 10,336.01
RECURSOS 10,336.01
000762 01/04/2022 01/04/2022 18/02/2022 FEBRERO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
A43B-6273CFCC620A GARCIA ACEITE 10W-30 PARA HERRAMIENTAS
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES MOTORES DE 4 TIEMPOS. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
HERRAMIENTAS, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022 CON FECHA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POSTERIOR A LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS
*RECIBO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE FECHA 01 DE ABRIL
DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO COMPRA DE MOTOR HONDA Y ACEITE
DE MOTOR PARA LA REVOLVEDORA DE LA AGENCIA MUNICIPAL
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001125
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO 000434
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
-EL REQUERIMIENTO DE LAS
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAE82A36-948C-4230-8712-
HERRAMIENTAS *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE
PARTICIPACIONES FE8D9BFA8973 8,133.00 DICIEMBRE DE 2022, INTEGRADO EN LA
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL
AAE82A36-948C- 1 H87 PIEZA MOTOR A -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2022
4230-8712- 8,133.00 GASOLINA 10 HP ANTARIX
8,133.00 000434 8,133.00 (RAMO 28) - 8,133.00 ALFONSO 8,133.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS, DE FECHA 03 DE
RECURSOS FE8D9BFA8973 ALVAREZ MORAN UKURA
001126 30/04/2022 30/04/2022 09/03/2022
MARZO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
FEDERALES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE
HERRAMIENTAS, DE FECHA 06 DE MARZO DE 2022
DICIEMBRE DE 2022, INTEGRADO EN LA
*RECIBO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE FECHA 30 DE ABRIL
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL
DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
2022
*2 FOTOGRAFÍAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001900
*PÓLIZA DE EGRESO 000711
2 H87 BARRETA, 3 H87 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
PALAS, 1 H87 CARRETILLA, 1 *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1C236-F5AA-4F1D-9086-
H87 TALADRO 00F13274A4C0
TRANSFERENCIA ROTOMARTILLO, 1 H87 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS, DE FECHA 01 DE MAYO
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
2022051340014 JERONIMO ESMERILADOR, 2 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
NÚMERO DE CUENTA SALVADOR
001901 31/05/2022 23,863.00 000711 31/05/2022 23,863.00 (RAMO 28) - 13/05/2022 18000215749 BET0000475189530 AAA1C236-F5AA-4F1D- BAUTISTA 23,863.00 PISONES, 1 H87 ESCALERA, 1 23,863.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 23,863.00
RECURSOS 23,863.00 11/05/2022
9086-00F13274A4C0
H87 FLEXOMETRO CADENA 8 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y HERRAMIENTAS, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022
FEDERALES
MT, 1 H87 CINTA 50 MT, 1 H87 DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS *RECIBO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE FECHA 16 DE MAYO
CINTA 100 MT, 1 H87 DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
MARTILLO, 1 H87 PINZA *RESGUARDO DE LAS HERRAMIENTAS FIRMADO POR PERSONAL
TULMEX. DE LA REGIDURÍA DE OBRAS, ANEXA COPIA IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
