Page 201 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003413
199
*PÓLIZA DE EGRESO 001285
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*COMPROBANTE DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 QUE NO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES
TRANSFERENCIA *OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO:
003414 30/09/2022 14,896.07 001285 30/09/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022091340014 14,896.07 14,896.07 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 14,896.07 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL
14,896.07 13/09/2022
BET0000418698560 GASTO UNIFORMES DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 GASTO
IV) - RECURSOS DE CUENTA
FEDERALES 18000215766
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMES DE FECHA 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2022
*AL PRESENTAR UN COMPROBANTE QUE NO CUMPLE CON
REQUISITOS FISCALES, LOS OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EL RECIBO DE ENTREGA
PRESENTADOS NO SE ACREDITARON
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003416
*PÓLIZA DE EGRESO 001289
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*COMPROBANTE DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 QUE NO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES
*OFICIO DE SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA SEGURIDAD
TRANSFERENCIA PÚBLICA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO:
003417 30/09/2022 14,400.00 001289 30/09/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022091340014 14,400.00 14,400.00 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL ACCESORIOS DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14,400.00 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL
14,400.00 13/09/2022
BET0000418831700 GASTO *RECIBO DE ENTREGA DE ACCESORIOS DE FECHA 15 DE GASTO
IV) - RECURSOS DE CUENTA
FEDERALES 18000215766
SEPTIEMBRE DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE BOTAS
*AL PRESENTAR UN COMPROBANTE QUE NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS FISCALES, LOS OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EL RECIBO DE ENTREGA Y EL
REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADOS NO SE
ACREDITARON
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003832
*PÓLIZA DE EGRESO 001447
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL C34B2692-D00E-46D5-ADE6-
956384418620 CON LA LEYENDA OPERADO
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*2 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, SIN EMBARGO CON
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ESTA DOCUMENTACIÓN NO ACREDITA EL PROCESO DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA PROVEEDORA DE 22 PIEZA PLAYERA S/ CUELLO CON LOGO, 22 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCARIA PRODUCTOS, PIEZA PLAYERA TIPO POLO, 22 PIEZA PANTALON
APORTACIONES BANCO SANTANDER 69,414.40 Y CAMISOLA, 22 PIEZA GORRA CON LOGO, 22 CONTRATACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CLAVE DE RASTREO: DISTRIBUCION Y PIEZA BOTAS TACTICAS ALTAS, 22 PIEZA
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022101140014 C34B2692-D00E- COMERCIALIZACION CINTURON. -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
69,414.40 11/10/2022 46D5-ADE6- MEVALOP SA DE CV
69,414.40 001447 BET0000478786630 69,414.40 11/10/2022 69,414.40 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
IV) - RECURSOS DE CUENTA 956384418620 69,414.40
003833 11/10/2022 11/10/2022
FEDERALES 18000215766 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
2022
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DE
FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022 CON FIRMA DE RECIBIDO DE
LA SÍNDICO MUNICIPAL
*NO PRESENTÓ LA LISTA DEL PERSONAL CON FIRMA DE
RECIBIDO DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
