Page 204 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
202 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003291

*PÓLIZA DE EGRESO 001243

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 70DF68B6-AD52-45E6-82B1-

1 H87 BÁSCULA DE 500KG, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2CA6DE9770A0
RESOLUCION DE 50G, CON
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA EDUARDO IDICADOR DE ACERO, -EL REQUERIMIENTO DE LAS *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., BANCARIA EZEQUIEL 11,269.40 BATERIA RECRGABLE DE 100
003292 30/09/2022 11,269.40 001243 30/09/2022 11,269.40 (RAMO 28) - 13/09/2022 11,269.40 14/09/2022 70DF68B6-AD52- RODRIGUEZ HRS, PLATAFORMA DE ACERO HERRAMIENTAS *OFICIO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS, DE FECHA 01 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 45E6-82B1- AL CARBON, MEDIDAS DE: 11,269.40 SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE 11,269.40
18000215749 2022091340014 PEREZ 50X60 CM
2CA6DE9770A0 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
BET0000421387570
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DESARROLLO Y BIENESTAR DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

*RECIBO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE FECHA 16 DE

SEPTIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR LA REGIDORA DE

DESARROLLO Y BIENESTAR

TOTAL $53,601.41 $53,601.41 $18,469.01 $35,132.40 $53,601.41 $53,601.41 $34,199.01 $19,402.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2