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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001209
*PÓLIZA DE EGRESO 000463
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 5251F860-4BAA-49AD-9ABA-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
346 IMPRESION DE 346 PLAYERAS EN LA PARTE 90CCADD69F51 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE ADELANTE, MANGAS Y REVERSO: 181
PLAYERAS MANGA LARGA, CUELLO REDONDO -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
COLOR AZUL MARINO, MARCA YAZBEK Y 165
26,786.77 *OFICIO DE SOLICITUD DE PLAYERAS PARA PERSONALDE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PLAYERAS MANGA CORTA, CUELLO REDONDO,
TRANSFERENCIA COLOR AZUL MARINO; PARA LA POLICIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCARIA MUNICIPAL DE DIFERENTES AGENCIAS DE SANTA
APORTACIONES BANCO SANTANDER MARIA ZACATEPEC. SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES AGENCIAS MUNICIPALES, DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO:
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022042240014 5251F860-4BAA- -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
26,786.77 22/04/2022 49AD-9ABA-
26,786.77 000463 30/04/2022 BET0000490782690 26,786.77 21/04/2022 ABASTECEDORA 26,786.77 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
IV) - RECURSOS DE CUENTA 90CCADD69F51 MAYARA, S.A. DE C.V. 26,786.77
001210 30/04/2022
FEDERALES 18000215766 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
MUNICIPAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PLAYERAS, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
*RECIBO DE ENTREGA DE PLAYERAS DE FECHA 25 DE ABRIL LEYENDA DE OPERADO
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
DE 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
LEYENDA DE OPERADO
*LISTA DE LA CANTIDAD DE PLAYERAS ENTREGADAS A LAS
COMUNIDADES, SIN FIRMA DE RECIBIDO DEL PERSONAL
*5 FOTOGRAFÍAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001594
*PÓLIZA DE EGRESO 000609
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
9 H87 UNIFORMES SUBLIMADOS DE *CFDI CON FOLIO FISCAL 7846274C-3B01-4060-95DD-
BASQUETBOL DE LA RAMA VARONIL DEL EQUIPO
"SANTA CRUZ" PERTENECIENTE A SANTA MARIA 403370A836C2
ZACATEPEC, 10 H87 UNIFORMES DE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 14,766.80 BASQUETBOL DE LA RAMA VARONIL DEL EQUIPO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE FECHA 25 DE
BANCARIA H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA ZACATEPEC,
(MÉXICO), S.A., NÚMERO 7846274C-3B01- 17 H87 UNIFORMES DE FUTBOL CON CALCETAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
05/05/2022 CLAVE DE RASTREO: 4060-95DD- EN LA RAMA VARONIL PARA EL EQUIPO 3 REYES
001595 31/05/2022 14,766.80 000609 31/05/2022 14,766.80 (RAMO 28) - 2022050540014 14,766.80 05/05/2022 ABASTECEDORA DE SANTA MARIA ZACATEPEC. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR LA REGIDRORA DE 14,766.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS DE CUENTA 403370A836C2 MAYARA, S.A. DE C.V. 14,766.80 EDUCACIÓN
BET0000443455900
18000215749 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMESS DE FECHA 05 DE
MAYO DE 2022, FIRMADO POR LA REGIDORA DE EDUCACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS
UNIFORMES
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001972
*PÓLIZA DE EGRESO 000730
15 PIEZA CANDADO DE MANO MARCA FURY *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
COLOR PLATA, 15 PIEZA GAS PIMIENTA 135
GRAMOS, 1 PIEZA BOTA TACTICA NEGRA 5493 *CFDI CON FOLIO FISCAL 0F748A2A-7B3F-4DF9-BBB6-
N.DUTY # 7, 1 PIEZA BOTA TACTICA NEGRA 5493
N.DUTY #6, 1 PIEZA BOTA TACTICA MARCA D3ECF86A3219 CON LA LEYENDA OPERADO
PANTHER NEGRO #6, 1 PIEZA BOTA TACTICA 8
DUTY 5493 KAKI #6, 1 PIEZA BOTA TACTICA *OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES, CALZADO Y
30,856.00 ELITE 8 DUTY GEAR CAQUI #7, 1 PIEZA CAMISA
FAST-TAC TDU MARINO MARCA 5.11 M, 1 PIEZA *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACCESORIOS DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022
PANTALON COMANDO TDU MARINO 30X32
TRANSFERENCIA MARCA 5.11, 1 PIEZA PANTALON COMANDO FAST- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
BANCARIA TAC TDU MARINO MARCA 5.11 32X32, 1 PIEZA
APORTACIONES BANCO SANTANDER 0F748A2A-7B3F- BOTA NEGRA TACTICA PIEL #6, 20 PIEZA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE UNIFORMES, CALZADO Y ACCESORIOS DE FECHA 25 DE
CLAVE DE RASTREO: 4DF9-BBB6- PONCHO IMPERMEABLE COLOR NEGRO, 5 PIEZA
001973 02/06/2022 30,856.00 000730 03/06/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022060340014 30,856.00 03/06/2022 EDGAR CASTRO CONO FLEX 71 CM CON REFLEJANTE. 30,856.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MAYO DE 2022 30,856.00
30,856.00 03/06/2022 D3ECF86A3219 JIMENEZ
BET0000479266430
IV) - RECURSOS DE CUENTA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *RECIBOS DE ENTREGA DE UNIFORMES, CALZADO Y
FEDERALES 18000215766
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA ACCESORIOS
LEYENDA DE OPERADO *RESGUARDO DE MATERIALES DE TRABAJO DE FECHA 15 DE
JUNIO DE 2022, ANEXA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CURP
*1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR, CON LA QUE ACREDITA EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS ADQUIRIDOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
