Page 206 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
204 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ARRASTRE, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003152
UNIDAD MANO DE OBRA, 2 LITRO ANTICONGELANTE NP MVC3DG50L 3.78L (RIVERA), 2 PIEZA ROTULA INF. DODGE RAM 1500 4X2 09 (RUBAM), 2
PIEZA GOMA BARRA ESTAB AL CHASSIS RAM 1500 DURANGO 4X2 (SMEX), 2 PIEZA TORNILLO ESTABILIZADOR DEL RAM 1500 06-08 CHRYSLER RAM *PÓLIZA DE EGRESO 001195
1500 (RUBAM), 1 PIEZA SENSOR ARBOL DE LEVAS AVENGER, 2 PIEZA MAZA DODGE RAM 1500 02-07 4X2 DEL.ABS EN 4RD.5 BIRLOS (MC2352C)
CORAPSA, 6 PIEZA TUBO BUJIAS DODGE RAM 1500, 1 PIEZA JUNTA TAPA DE PUNTERIAS DOD RAM 1500 V6 3.6L, 1 PIEZA JUNTA TAPA DE PUNTERIAS *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
IZQ RAM V6-3.6L, 2 PIEZA AMORT DEL. DODGE RAM 1500 4X2 02-05 CORTO (SUSMEX), 1 PIEZA MARCHA RAM 1500 V6 3.6L, 1 PIEZA BOMBA
GASOLINA DODGE RAM 1500 V6 3.6L, 1 PIEZA ENFRIADOR DE ACEITE DODGE RAM 1500 (STELLA), 1 PIEZA SENSOR ABS DEL DER RAM 1500 2015 V6 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 4F317273-EA3E-4E91-8878-FE367D09D7D3
3.6L, 1 PIEZA BOMBA ACEITE DODGE RAM 1500 V6 3.6L, 3 LITRO ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 15W40 125010, 1 LITRO ACEITE MOBIL TRC-PRO
15W40 125011 5LT, 2 LITRO ACEITE MOBIL SUP SINTETICO 5W30 .946ML, 4 PIEZA SILICON SUPER GRIS 7-G, 1 PIEZA BOMBA FRENOS FAG DODGE RAM -EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES CON LA LEYENDA OPERADO
146,704.04 1500, 1 PIEZA SENSOR OXIGENO TOM CR CMTA 96-97 8V 5.9, 1 PIEZA DESENGRASANT MOT .410K KWX KWX UNI UNIV TODO, 2 PIEZA
AMORTIGUADOR GAS A JUS KYB CR R1500 02-13 8V T 1-3T TODO, 1 PIEZA BANDA MICRO V GAT GAT UNI UNIV 7RAN 1" TODO, 2 PIEZA REPUESTO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL, DE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
FRENO DISCO LUS LUS CR RAMCH 86-96 8V D 8V 5.9, 1 PIEZA BALATA F D JGO HEAVY D FRI FRI CR R1500 04-11 6V T 3.7, 2 PIEZA TERM EXT DODGE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA RAM 1500 2500 02-03 1106006 (SMEX), 2 PIEZA BIELETA INT DODGE RAM 2500 04-07 =1306004 (SMEX), 2 PIEZA DISCO FRENO RAM CHANGER 00-03, -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCARIA 1500 00-01, 2 PIEZA HERRAJES F D JGO CR 1-3T 07 8V T 4000 TODO =HO-KC415, 2 PIEZA DISCO SOLIDO TRASERO CRYSLER RAM PROMASTER 1500 146,704.03
4F317273-EA3E- 3.6L V6 2014 2017 1 PZ, 1 PIEZA FILTRO ACEITE FRAM CHRYSLER DURANGO 3.6 L V6 TIPO CARTUCHO MOTOR DOHC 24VALV 2014 2015, 1 PIEZA -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CLAVE DE RASTREO: LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 1 LTO. 1PZ, 2 PIEZA REPUESTO CALIPER DELANTERO CHRYSLER RAM 2500 2009 2011 1 PIEZA, 1 PIEZA MANGUERA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
003153 31/08/2022 146,704.03 001195 31/08/2022 146,704.03 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022080940014 146,704.03 09/08/2022 4E91-8878- ELIAS GONZALEZ FRENOS DEL. IZQ. CHRYSLER RAM 1500,RAM VAN 1500 97-00, 1 PIEZA MANGUERA FRENOS DEL. DER. CHRYSLER RAM 1500,RAM VAN 1500 2X2 Y 4X4 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE Y DESTINO DEL RECURSO
RECURSOS 09/08/2022 VIGIL 97-00, 2 PIEZA PISTON CALIPER DE 78.70 MM 3 3/32 CHRYS. RAM CHARGER 86-96,RAM VAN 1500 95-97 =HO-212, 1 PIEZA ACUMULADOR CHRYSLER 146,704.03
BET0000466359480
DE CUENTA: REFACCIONES FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022

FE367D09D7D3

FEDERALES 18000215766 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 10 DE AGOSTO DE

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL RECURSO *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR CON LA CUAL NO ACREDITA EL

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *4 FOTOGRAFÍAS

*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL

NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/008-06

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003170

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001203

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL B6C13033-1CD1-11ED-876B-00155D012007 CON *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA LEYENDA OPERADO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL, DE 117,754.50
BANCARIA REFACCIONES
003171 31/08/2022 117,754.50 001203 31/08/2022 117,754.50 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO 117,754.50 15/08/2022 B6C13033-1CD1- JOSE LUIS SANTOS 6 H87 11 R 22.5 VIGORUS TRACCION, 1 H87 19.5-L24 TORNEL JK, 4 H87 235 75 R15 EUZKADI OVERLANDER, 4 H87 265 70 R17 BF GOODRICH ALL- -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS 11/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 11ED-876B- MANZANOS 117,754.50 TERRAIN T/A KO, 6 H87 CUBETA ROSHFRANS H300, 2 H87 L-65-800 LTH, 2 H87 12.5 80 18 JKTAIR D TORNEL, 3 H87 CUBETA ACEITE 15W-40 117,754.50 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
2022081140014 Y DESTINO DEL RECURSO
DE CUENTA: 00155D012007 ROSHFRANS VOLTRO, 4 H87 225 70 R 15 WESTLAKE, 4 H87 215 75 R14 BRIDGESTONE, 1 H87 CUBETA ROSHFRANS ATF 19L. REFACCIONES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE
BET0000495748660 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 18000215766 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 144,939.99
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DESTINO DEL RECURSO 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL CON FECHA ANTERIOR A LA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
Y DESTINO DEL RECURSO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL COMPRA DE LAS REFACCIONES
2/3
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL

NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/008-07

1 UNIDAD MANO DE OBRA,1 UNIDAD MANO DE OBRA ELECT RICO,1 UNIDAD MANO DE OBRA HOJALATERIA, 1 PIEZA TERM EXT CHARGER 300 C *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003438
CHALLENGER (SMEX), 1 PIEZA BIELETA INT CHARGER 300 C 06-09 (SMEX), 1 PIEZA GOMA VAR ESTAB DEL CHALLENGER 09-14 (SMEX), 1 PIEZA RES
DEL EXPLORER 4X2 02-03 (SMEX), 2 PIEZA BASE AMORT DEL IZQ CHARGER 06-08 (SMEX), 2 PIEZA BASE AMORT DEL DER CHARGER 06-08 (SMEX), 2 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001295
PIEZA BASE AMORT DEL AVIATOR EXPLORER 4X2 02-05 (SMEX), 1 PIEZA HORQUILLA SYD INF IZQ EXPLORER 02-06 =4044005 (SMEX), 2 PIEZA
AMORT TRAS 300C CHARGER MAGNUM 06-10 C/TOPE AWS (SMEX), 2 PIEZA AMORTIGUADOR DEL EXPLORER EXC SPORT 02-03 =71321 (SMEX), 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
PIEZA AMORT TRAS EXPLORER EXC SPORT 02-07 (SMEX),1 PIEZA AMORT DEL DER CHARGER 300 C 06-10 (SMEX), 1 PIEZA AMORT DEL DER
CHARGER 300 C 06-10 (SMEX),1 PIEZA BANDA POLY V CHEVROLET CAMARO Z28 8C 5.7L 98-02 (JGF), 6 PIEZA BOBINA, 1 PIEZA BULBO ACEITE -EL REQUERIMEINTO DE LAS REFACCIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL DDD04274-55CD-41EB-AE23-21E08F511543
CHARGER, 2 PIEZA RESORTE SUSP DELANTERO TSURU, 2 PIEZA RESORTE TRASERO TSURU 92-04, 1 PIEZA AMORTIGUADOR TRAS. DER. TSURU III
92-13 =MP-106 =GGP106 (SMEX), 1 PIEZA AMORTIGUADOR TRAS. IZQ. NISSAN TSURU III =MP-107 =GGP107 (SMEX), 1 PIEZA AMORTIGUADOR DEL DER -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA LEYENDA OPERADO
NISSAN TSURU III =MP-104 =GGP104 (SMEX), 1 PIEZA AMORTIGUADOR DEL IZQ. NISSAN TSURU III =MP-105 =GPP105 (SMEX), 1 PIEZA FILTRO ACEITE
TRANSFERENCIA MFL820, LOBO F250/350/450/550 =GP-68, 1 PIEZA FILTRO AIRE MFA1695 EXPLORER V8 4.0 4.6 02-04= F-93A32, 1 PIEZA EMBLEMA, 1 PIEZA FILTRO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL, DE
BANCARIA ACEITE GP-58 =PH2835 NEON 94-06, ESCAPE 10-12, FIESTA 03-12, HIACE 06 =BE8Z-6731-AB (ADH), 1 PIEZA FILTRO AIRE GA-289 CORSA TORNADO
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER (ADH), 4 LITRO ACEITE MOBIL TRC-PRO 20W50 125012 .946 ML, 1 LITRO ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W60 125016 5 LT, 1 LITRO ACEITE
CLAVE DE RASTREO: MOBIL EXTENGINE 10W30 5L 125005 (SADA), 1 PIEZA BASE AMORT TRAS EXPLORER 02-03 2508035 (SMEX), 2 PIEZA BASE AMORT TRAS EXPLORER
2022091540014 DDD04274-55CD- 144,939.99 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO
41EB-AE23- 02-03 2508035 (SMEX), 2 PIEZA ROTULA INF TSURU III TSUBAME (VALMEX), 1 PIEZA CILINDRO RUEDA NI TSIII 93-16 4L 5/8", 1 PIEZA FILTRO AIRE NI
003439 30/09/2022 144,939.99 001295 30/09/2022 144,939.99 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000416414120 144,939.99 14/09/2022 ELIAS GONZALEZ TSIII 95-18 4L 1.6, 1 PIEZA FILTRO ACEITE SELLADO NI TSIII 09-17 4L 1.6, 1 PIEZA FILTRO GASOLINA METALI FO EXPED 07-14 8V S516, 1 PIEZA FILTRO 144,939.99 REFACCIONES MUNICIPAL
RECURSOS 15/09/2022 21E08F511543 VIGIL GASOLINA METALI NI TSIII 95-17 4L NORM, 1 PIEZA CABLES BUJIA JGO FO EXPLO 01-01 6V 4.0, 1 PIEZA BALATA F D JGO SPECIFI CR CHARG 06-16 6V
3.6, 2 PIEZA BIELETA INT CTS EXPLORER 95-96 (SMEX), 1 PIEZA MACHETA DIREC. HID. MONDEO, FOCUS, ECOSPORT 02 (CASMA), 1 PIEZA BATERIA HI
DE CUENTA: TEC H-47-600, 1 PIEZA RESORTE TRAS FORD EXPLORER 4X2 4X4 02-05 (JGF), 1 PIEZA HORQUILLA SUP DER FORD EXPLORER MONTAINNER 02-05
(JGF),1 PIEZA HORQUILLA SUP IZQ FORD EXPLORER MONTAINNER 02-05 (JGF), 1 PIEZA HORQUILLA INRF DER FORD EXPLORER MONTAINNER 02-05
(JGF), 1 PIEZA REBOTE CUBRE POLVO AMORT DEL VW POINTER GOL (JGF), 1 PIEZA TERMINAL DIRECCION EXT FORD TRUCK RANGER 4X4 D21 (JGF), 2 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE
PIEZA TORNILLO ESTAB DEL DER IZQ DODGE (JGF), 6 PIEZA BUJIA NGK 7781 PLATINUM PACIFICA 04-07 (JGF), 1 PIEZA ROTULA INF CHARGER 300 C
FEDERALES 18000215766 05-10 (SMEX), 2 PIEZA PLUMA LIMPIAPARABRISAS 22" SERV PUEBLA, 2 PIEZA TOPE AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN TSURU II 1988 1991, 2
PIEZA TOPE AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TSURU III 1.6L L4 1994 2009, 2 PIEZA MAZA RUEDA C/5 BIRLOS DEL FORD EXPLORER 4.0L V6 2002
2010, 2 PIEZA TAMBOR NISSAN TSURU GS 92/94 =9480, 1 PIEZA BALATA DISCO CERAMICA DELANTERO MAZDA B2300 2003 2005, 6 PIEZA BUJIA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLATINO FORD CROWN VICTORIA 4.6 V8 1998 - 2001 C/U, 1 PIEZA ROTOR DELANTERO VENTILADO ABS FORD EXPLORER 6V 4.0 1995-2001, 1 PIEZA
DISCO TRASERO SOLIDO FORD EXPLORER 6V 4.0 2002-2008, 1 PIEZA BALATA TAMBOR NISSAN TSURU III 1.6 L4 1992 2017, 1 PIEZA BALATA DISCO DESTINO DEL RECURSO *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DE 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA *7 FOTOGRAFÍAS

LEYENDA DE OPERADO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL

NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/009-03

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