Page 1004 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

BANCO MERCANTIL DEL

CLAVE

NORTE S.A. 283.70 LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
E63F7BF2-0E74- SERVICASGAR DEL JUSTIFICATIVA:
RAS.: JUSTIFICATIVA:
MAGNA PEMEX; 8,864.00
INSTITUCIÓN DE BANCA 45DE-AE4D- ISTMO, S.A. DE C.V.

D-04385 20/05/2022 8,864.00 E-030 08/06/2022 8,864.00 1280 20/05/2022 8,864.00 08/06/2022 8846APR22 43,151.20 29/04/2022 100.41 LITROS - 8,864.00
4F8FEE2E30B4 RFC SIS070918DE9
MÚLTIPLE GRUPO
PREMIUM PEMEX
0220608175

FINANCIERO BANORTE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

4427601

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
0B22434C-BAD0- SERVICASGAR DEL JUSTIFICATIVA:
D-04387 20/05/2022 17,142.00 E-030 08/06/2022 17,142.00 1280 20/05/2022 17,142.00 17,142.00 - 17,142.00
753.488 LITROS
30/04/2022 4E92-97ED- ISTMO, S.A. DE C.V.

MAGNA PEMEX

5D0138468A00 RFC SIS070918DE9

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

714.314 LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
51160D00-39DD- SERVICASGAR DEL MAGNA PEMEX; JUSTIFICATIVA:
29/04/2022 4A21-91DB- ISTMO, S.A. DE C.V. 37.521 LITROS JUSTIFICATIVA:
D-04389 20/05/2022 17,145.20 E-030 08/06/2022 17,145.20 1280 20/05/2022 17,145.20 5DA49A7E8EF5 RFC SIS070918DE9 PREMIUM 17,145.20 - 17,145.20

MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ESTACION DE

NORTE S.A. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

4ABD63FF-C259- SERVICIO SAN

CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA 66.69 LITROS
1,600.73 08/06/2022
D-04712 21/05/2022 1,600.73 E-062 08/06/2022 1,600.73 1289 21/05/2022 22,692.08 25/04/2022 43F6-97C8- RODRIGO SA DE CV 1,600.73 - 1,600.73
RAS.: 869 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO PREMIUM EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0C6F52ECD381 RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
FINANCIERO BANORTE

ESS9704113N2

CTA. 1172975341

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