Page 202 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
200 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
CONTRATO/PEDIDO No. 74689 - PAGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
4bf09ab4-d45a- MATERIAL ELÉCTRICO Y UN ENCUENTRA DEBIDAMENTE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
01/03/2022 46f2-9f9e- EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
ARTURO DIEGO NIÑO DE 2,132.00 AFLOJATODO, PARA LA REPARACIÓN DE REQUISITADA, NO SE PUDO IDENTIFICAR A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
86322c3a6c45 RIVERA JIMENEZ SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL 22,243.00
DIGITAL POR INTERNET
DIFERENTES LUMINARIAS EN LA CD. DE EL MONTO OBSERVADO DE LA FACTURA 22,243.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE

OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
HUAJUAPAN DE LEON, COORD. DE GLOBAL. LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
ALUMBRADO PUB. 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
003512 30/04/2022 22,243.00 001431 30/04/2022 25,461.01 RECURSOS FISCALES - 04/04/2022 Banco Santander (México), 9777794 25,461.01 A LA SOLICITUD Y EL GASTO
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL
Múltiple, Grupo Financiero DIGITAL POR INTERNET
Santander 18000206214
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FOCO LED DE 50W TIPO BOLA SYLTECH, FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
LAMPARA SUBURBANA 50 W LED EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
69828606-7fd6- ENCUENTRA DEBIDAMENTE SOLICITADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
01/03/2022 4b1c-9ada- 8,494.00 0.00
ARTURO DIEGO NIÑO DE 23,329.11 COMPLETA, CINTA PLASTICA/ PLASTIC OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE 0.00
75d20f8beada RIVERA JIMENEZ FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
REQUISITADA, NO SE PUDO IDENTIFICAR LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
TAPE GRANDE NITTO, CABLE POT NO 14 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
EL MONTO OBSERVADO DE LA FACTURA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO
IUSA, FLEJE ACERO INOXIDABLE 5/8
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
GLOBAL. FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
30MTS, HEBILAS 201 P/PLEJE 5/8. OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
34,925.00
93165c92-db01- ARTURO DIEGO NIÑO DE REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
01/03/2022 49ec-a39e- RIVERA JIMENEZ EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
CONTRATO/PEDIDO No. 75303 - COMPRA A LA SOLICITUD Y EL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
09adbc63620f SOLICITADO 8,494.00
DE MATERIAL ELECTRCIO Y MATERIAL DE
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
6,150.51 PLOMERIA, NECESARIO PARA LA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Banco Santander (México), 17,500.00
S.A., Institución de Banca REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
Múltiple, Grupo Financiero EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
Santander 18000206214 MUNICIPIO, SOLICITUD DE LA COORD. DE A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO
ALUMBRADO PUBLICO
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
003811 30/04/2022 8,494.00 001637 30/04/2022 10,394.01 RECURSOS FISCALES - 18/04/2022 2877452 10,394.01 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
RECURSOS FISCALES LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
bc34b9e7-846b- ARTURO DIEGO NIÑO DE FUSIBLE RENOV. DE 100A MERCURY, 15,045.20 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
01/03/2022 4ae7-9cd8- RIVERA JIMENEZ LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
ada55b1bc315 4,243.50 FUSIBLE DE 200 AMP MAERCURY, METRO A LA SOLICITUD Y EL GASTO -
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
DE CABLE DE USO
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

003960 30/04/2022 34,925.00 001501 30/04/2022 41,863.01 RECURSOS FISCALES - 30/04/2022 Banco Santander (México), T75065 41,863.01 30/04/2022 ARTURO DIEGO NIÑO DE REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca RIVERA JIMENEZ
Múltiple, Grupo Financiero CONTRATO/PEDIDO No. 75065 - PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 34,925.00
MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
34,925.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE

REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

09C1D5A6- LUMINARIAS EN EL BOULEVARD 5 DE
C86A-4241-
FEBRERO
B75F-
2E168C16B46B REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -

CONTRATO/PEDIDO NO. 75446 - COMPRA

Banco Santander (México), DE LAMPARAS LED, UTILIZADAS EN EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
17,500.00 001704 17,500.00 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 17,500.00 26/03/2022 CONSTRUCCIONES SARISMA 17,500.00 BOULEVARD UNIVERSIDAD DE LA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 S DE L.R. DE C.V. 17,500.00
004107 30/04/2022 30/04/2022 21/04/2022 8169731
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
AGENCIA ACATLIMA, MATERIAL

SOLICITADO POR LA COORDINACION DE

ALUMBRADO PUBLICO

004503 30/04/2022 15,045.20 001804 30/04/2022 15,045.20 RECURSOS FISCALES - 30/04/2022 Banco Santander (México), T75669 15,045.20 04/03/2022 131DCF54-2E5F- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero CONSTRUCCIONES SARISMA CONTRATO/PEDIDO NO. 75669 - PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 46D7-A409- 15,045.20
4 LAMPARAS LED DE 30W, 4
S DE L.R. DE C.V. LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
4DF6C475A852
15,045.20 ABRAZADERAS Y 66 METROS DE CABLE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL

PARQUE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE

RANCHO LA JUNTA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/22