Page 238 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
P. 238
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
236 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$4,091.40
11973436-dae5-498b- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
16/05/2022 ARIAS COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
$5,686.70 $4,091.40 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE $4,091.40 $0.00
b001-438cd5ae4580 $5,251.46 $0.00
AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $11,487.65 $0.00
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $2,051.10 $0.00
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $1,595.30 $0.00
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $5,251.46 $7,178.85 $0.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $1,451.40 $0.00
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... - COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
$18,666.50 1f511316-ec37-4420- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
16/05/2022 ARIAS $5,251.46 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA $11,487.65
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
98cf-5465db2d158e COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... - $2,051.10
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$8,753.96 69c14258-8212-4b1b- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
16/05/2022 ARIAS $11,487.65 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
9a64-b58cc3acc1ab $1,595.30
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... - PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$7,178.85
Banco Santander (México), CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
S.A., Institución de Banca COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
0009142 30/06/2022 003394 30/06/202 $33,107.16 RECURSOS FISCALES - 14/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5523567 33107.16 4b2d6f9f-4a1b-4736- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
2 RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 31/05/2022 ARIAS $2,051.10 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
890b-ea687f7b9d9c PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $1,451.40
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... -
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
4b15cfa5-d13f-48b7- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
31/05/2022 ARIAS
$1,595.30 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
a8b9-82a80e71e034
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... -
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
8ce2c15e-155c-437c- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
31/05/2022 ARIAS
$7,178.85 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
ad7b-90e0e022006f
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71.......... -
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO
CONTRATO/PEDIDO No. 77286 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
7af48f43-4938-4089- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
02/06/2022 ARIAS
$1,451.40 BOMBA HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
87db-8d36ed813357
MUNICIPIO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ÁREA. MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, MAGNA $19.71, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
MAGNA $19.71, MAGNA $19.71..........
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/25
