Page 242 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
240 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
22/06/2022 34189490-56C0- JUAN ANTONIO VERA CONTRATO/PEDIDO No. 79072 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $7,110.00 $0.00
4DB3-B892- CARRIZAL COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
$7,110.00 SITRESUH, PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS. DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
3D6B64888257 $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $7,110.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
A457F842-92C1-4EA8- JUAN ANTONIO VERA $16,739.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $16,739.00 $0.00
26/06/2022 CARRIZAL ASIGNADAS AL SITRESUH, PARA SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIARIAS. DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
9E72-629151A48A37 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $16,739.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca ASIGNADAS AL SITRESUH, PARA SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
012996 31/08/2022 $55,397.00 004965 31/08/2022 $55,397.00 28) - RECURSOS 15/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7595669 55,397.00 26/06/2022 3FDF7EF2-676D-41CB- JUAN ANTONIO VERA $7,080.00 DIARIAS. DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $7,080.00 $0.00
Santander 18000205955 9DA5-ACD181CBC247 CARRIZAL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$7,080.00
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
26/06/2022 0C054A78-6CD0- JUAN ANTONIO VERA $21,150.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $21,150.00 $0.00
4BB6-9A03- CARRIZAL ASIGNADAS AL SITRESUH, PARA SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIARIAS. DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CFCD973976E2 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $21,150.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
27/06/2022 JUAN ANTONIO VERA $3,318.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $3,318.00 $0.00
CARRIZAL ASIGNADAS AL SITRESUH, PARA SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $75,653.60 $0.00
DIARIAS. DIESEL $20.08, DIESEL $20.08, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $3,318.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
2EFA9051-7DFC-41E1-
AB87-67CAB1B4904F AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Banco Santander (México), AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
S.A., Institución de Banca $75,653.60
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
Santander 18000205955 MIXTECAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
013231 31/08/2022 $75,653.60 005043 31/08/2022 $75,653.60 28) - RECURSOS 31/08/2022 T79417 75,653.60 31/08/2022 $75,653.60 LA DIR. DE SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
FEDERALES PROPIAS DEL AREA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/25
