Page 241 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
P. 241
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESIMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO239FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), D39DDE08-9737-41F0- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 114,213.10 01/06/2022 OPERAN EN EL CITRESO A CARGO DE LA DIR. DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
011859 31/07/2022 $114,213.10 004488 31/07/2022 $114,213.10 28) - RECURSOS 20/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 270715J800 $114,213.10 SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $114,213.10 $0.00
Santander 18000205955 A71D-1B8236516EC5 MIXTECAS, S.A. DE C.V. AREA. DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $114,213.10
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 7570AAF7-AA3B- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 4CDF-931C- MIXTECAS, S.A. DE C.V. OPERAN EN EL CITRESO, PARA LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
011865 31/07/2022 $103,849.13 004491 31/07/2022 $103,849.13 28) - RECURSOS 22/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 211868Y049 103,849.13 18/05/2022 $103,849.13 PROPIAS DEL ÁREA. DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $103,849.13 $0.00
Santander 18000205955 F19B854781E3 EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$103,849.13
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), A008A19A-1F9C-48AD- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 187,981.37 01/06/2022 LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA CON CARGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
011870 31/07/2022 $187,981.37 004492 31/07/2022 $187,981.37 28) - RECURSOS 26/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 0558975773 $187,981.37 A LA DIR. DE SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $187,981.37 $0.00
Santander 18000205955 B38B-9E7D4FED73DA MIXTECAS, S.A. DE C.V. PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $187,981.37
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 3E54547A-D524- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES Y AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 4668-BD6B- MIXTECAS, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS QUE OPERAN EN EL CITRESO A CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
011873 31/07/2022 $87,559.80 004493 31/07/2022 $87,559.80 28) - RECURSOS 27/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 161277H579 87,559.80 17/06/2022 $87,559.80 CARGO DE LA DIR. DE SITRESUH, PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $87,559.80 $0.00
Santander 18000205955 21A3F96667A2 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$87,559.80
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
011876 31/07/2022 $167,843.00 004494 31/07/2022 $167,843.00 PARTICIPACIONES (RAMO 29/07/2022 Banco Santander (México), 3650004923 167,843.00 02/07/2022 F43C2E29-B7FA- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $167,843.00 $0.00
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4CD5-8AB6- MIXTECAS, S.A. DE C.V. LIMPIA A CARGO DEL SITRESUH, PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero $167,843.00 ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA. MAGNA $19.77, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000205955 118478762844 MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $167,843.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
012698 31/08/2022 $103,036.00 004845 31/08/2022 $103,036.00 PARTICIPACIONES (RAMO 05/08/2022 Banco Santander (México), 300575C620 4FEEA891-E850-4ACE- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $103,036.00 $0.00
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 103,036.00 02/07/2022 OPERAN EN EL CITRESO A CARGO DE LA DIRECCION CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero $103,036.00 DEL SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000205955 8690-4B12AB4620AD MIXTECAS, S.A. DE C.V. AREA. DIESEL $20.96, MAGNA $19.77, DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $103,036.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/25
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
