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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
238 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
17/06/2022 7BFEC58B-83E4- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $3,013.80 $0.00
48EF-9918- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 78186 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $19,773.90 $0.00
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
3E53424E405C $3,013.80 COORD. DE AGENCIAS Y COLONIAS, PARA SUS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA $3,013.80
ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.77, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
011070 31/07/2022 $22,787.70 004217 31/07/2022 $22,787.70 RECURSOS FISCALES - 18/07/2022 Banco Santander (México), 014477Y340 22,787.70 MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Múltiple, Grupo Financiero COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO QUE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
Santander 18000206214 UTILIZA LA COORD. DE AGENCIAS Y COLONIAS, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
$19,773.90 SUS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.77, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
17/06/2022 C5FD878D-1E30-47E7- * GRUPO EMPRESARIAL 3 MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
BB6F- MIXTECAS, S.A. DE C.V. $19,773.90
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
406C8ACD895D COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$118,000.74 17/06/2022 AC652959-27CA- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $3,159.92 $0.00
4ED1-B118- MIXTECAS, S.A. DE C.V. DIFERENTES AREAS DEL H. MUNICIPIO, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
$3,159.92 ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AREA. DIESEL $20.96, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
EAA492051DDF DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $3,159.92
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
011234 31/07/2022 $3,159.92 004267 31/07/2022 $121,160.66 RECURSOS FISCALES - 20/07/2022 Banco Santander (México), 432909J240 121,160.66 17/06/2022 085E32E2-F838- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $10,308.10 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 45C3-8D9B- MIXTECAS, S.A. DE C.V. DIFERENTES AREAS DEL H. MUNICIPIO, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero $10,308.10 ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AREA. DIESEL $20.96, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 4DF46A18E338 DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $10,308.10
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
17/06/2022 127EE735-B1A4-4DED- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $107,692.64 $0.00
B6D2- MIXTECAS, S.A. DE C.V. DIFERENTES AREAS DEL H. MUNICIPIO, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
$107,692.64 ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AREA. DIESEL $20.96, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
6F6687CDA9AC DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $107,692.64
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
BE042C48-A168- * GRUPO EMPRESARIAL 3 QUE UTILIZA LA SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
4FCB-923B- MIXTECAS, S.A. DE C.V. $19,196.57
02/07/2022 $19,196.57 MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $19,196.57 $0.00
659C13147640 COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES $34,952.78 $0.00
AREA. MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Banco Santander (México), $19.77, PREMIUM $20.96, MAGNA $19.77.... ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
011575 31/07/2022 $54,149.35 004385 31/07/2022 $54,149.35 RECURSOS FISCALES - 29/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 2643204994 54,149.35 PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 $34,952.78
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
3D26AAA1-B165-49BE- * GRUPO EMPRESARIAL 3 QUE UTILIZA LA SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
02/07/2022
$34,952.78 MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
8284-D68FF8EE6D5A MIXTECAS, S.A. DE C.V.
AREA. MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
$19.77, PREMIUM $20.96, MAGNA $19.77.... ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), FCD69678-1CF7- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 482B-8886- MIXTECAS, S.A. DE C.V. JEFATURA DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA, PARA SUS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
011850 31/07/2022 $184,059.97 004483 31/07/2022 $184,059.97 28) - RECURSOS 15/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 1154157466 184,059.97 17/06/2022 $184,059.97 ACTIVIDADES DIARIAS. DIESEL $20.96, DIESEL $20.96, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $184,059.97 $0.00
Santander 18000205955 563B2DC80E4C EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$184,059.97
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/25
