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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YOBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA FALTANTE
NÚMERO237FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Banco Santander (México), CONTRATO/PEDIDO No. 77296 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
S.A., Institución de Banca $26,696.55
30/06/202 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 7143F77F-454D-4412- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA VEHÍCULO DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
2 RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 26,696.55 18/05/2022 COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
009201 30/06/2022 $26,696.55 003422 $26,696.55 14/06/2022 4506926633 $26,696.55 CRUZ ROJA MEXICANA Y COMISION NACIONAL DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE $26,696.55 $0.00
82A7-BBA7E92F5470 MIXTECAS, S.A. DE C.V. $22,915.19 $0.00
AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
EMERGENCIA, PARA LOS SERVICIOS DE AUXILIO QUE EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
BRINDAN . MAGNA $19.72, DIESEL $20.91, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $22,915.19
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
$19.72, MAGNA $19.72, MAGNA $19.72.... - COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Banco Santander (México), CONTRATO/PEDIDO No. 77303 - PAGO DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
S.A., Institución de Banca
30/06/202 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 2ec4dfc0-0f87-47de- VICTOR MANUEL CIRIGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
2 RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 22,915.19 16/05/2022 ARIAS
009229 30/06/2022 $22,915.19 003432 $22,915.19 14/06/2022 5437274 $22,915.19 AGENCIAS MUNICIPALES Y DE POLICÍA PARA SUS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
aab1-b4be4e0cfe22
ACTIVIDADES PROPIAS. MAGNA $19.66,MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
$19.66,MAGNA $19.66,MAGNA $19.66,MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
$19.66......
009238 30/06/2022 $19,854.30 003433 30/06/202 $19,854.30 RECURSOS FISCALES - 14/06/2022 Banco Santander (México), 4506926634 DC5161AD-E8EC-4487- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $19,854.30 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $19,854.30 $0.00
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 19,854.30 18/05/2022 CONTRATO/PEDIDO No. 77305 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 B2D8-160C0220E650 MIXTECAS, S.A. DE C.V. AGENCIAS MUNICIPALES Y COLONIAS PARA SUS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ACTIVIDADES PROPIAS. MAGNA $19.72, MAGNA $19.72, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.72, MAGNA $19.72, MAGNA $19.72.... $19,854.30
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
011053 31/07/2022 $36,059.21 004212 31/07/2022 $36,059.21 RECURSOS FISCALES - 18/07/2022 Banco Santander (México), 502063Y373 36,059.21 17/06/2022 DD260692-C4EE- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $36,059.21 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 44BE-88F4- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 78182 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 F13198E790EA $36,059.21 SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. PREMIUM EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$20.96, MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $36,059.21
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
$77,943.02 02/07/2022 C78CDBCB-EA2B- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $4,928.21 CONTRATO/PEDIDO No. 78183 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $4,928.21 $0.00
48FA-A097- MIXTECAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
57EC4AD65983 TERRITORIAL Y URBANO, PARA LAS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PROPIAS DE LA DIRECCIÓN. DIESEL $20.96, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $4,928.21
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
011057 31/07/2022 $4,689.34 004214 31/07/2022 $82,632.36 RECURSOS FISCALES - 18/07/2022 Banco Santander (México), 552326Y675 82,632.36 02/07/2022 4241505D-FFE0-4B0D- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $73,014.81 CONTRATO/PEDIDO No. 78183 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $73,014.81 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 9984-3A3B08CED7DE MIXTECAS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 TERRITORIAL Y URBANO, PARA LAS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PROPIAS DE LA DIRECCIÓN. DIESEL $20.96, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $73,014.81
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
77A4518D-E4DA-4691- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $4,689.34 CONTRATO/PEDIDO No. 78183 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $4,689.34 $0.00
02/07/2022 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
9E53-9B6A0507D115 MIXTECAS, S.A. DE C.V. TERRITORIAL Y URBANO, PARA LAS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PROPIAS DE LA DIRECCIÓN. DIESEL $20.96, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $19.80, MAGNA $4,689.34
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/25
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
