Page 108 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
05/04/2022 7c29e9c3-b1f1-44bf-99b1- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
922e30bbe991
44.8630 LTR MAGNA
39532b7f-38b3-4d23-ac98- 2,000.00
22/04/2022
44.8630 LTR MAGNA
dd3d95593c2c
2,000.00 84.5670 LTR DIESEL
21/04/2022 20681ace-7dda-4e1e-8cde- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5aa17bcb5aff 44.8630 LTR MAGNA RELATIVA A:
2,000.00 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A b238e211-e088-4c76-bba3- "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
20/04/2022 44.8630 LTR MAGNA ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
44.8630 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
e438ef79f9a0 2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
44.8630 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 2e040952-50a5-41f6-90b7- 44.8630 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
2,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
APORTACIONES (RAMO 18/04/2022 aa7b2ac61b8b ESTACION DE 44.8630 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
44.8630 LTR MAGNA
20,000.00 000242 05/04/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 2,000.00 20,000.00
16/04/2022 44.8630 LTR MAGNA
000766 05/04/2022 33 FONDO IV) - 05/04/2022 cc67317a-f06d-4b79-a61d- SERVICIOS 84.8540 LTR DIESEL
4,000.00 44.8630 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 44.8630 LTR MAGNA
44.8630 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES 57c0aa6ad103 LACHIGOLO SA DE CV 2,000.00
44.8630 LTR MAGNA
1176775615 REFERENCIA 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
0504221 14/04/2022 a5d3f8d6-f0b8-4b30-a749- 44.8630 LTR MAGNA
0fc808d12011
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
86a2f37a-6522-42d2-a9f0-
84.5670 LTR DIESEL
12/04/2022 4,000.00 44.8630 LTR MAGNA
af7664ffaf89
44.8630 LTR MAGNA
11/04/2022 f81aa0a5-f76e-458b-bf6c- 44.8630 LTR MAGNA
8044c7a94e49 2,000.00
44.8630 LTR MAGNA
9e85a865-8325-4a8d-8f84- 44.8630 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
08/04/2022 2,000.00
44.8630 LTR MAGNA
26c997b814ef 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
22/04/2022 175d2f18-fa97-4cdd-bc90- 44.8630 LTR MAGNA
a53b8399d078 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
0b5faabf-85b4-4586-a05b- 44.8630 LTR MAGNA
44.8630 LTR MAGNA
30/04/2022 4,000.00 44.8630 LTR MAGNA
f2098d43c96c 84.5670 LTR DIESEL
ed89c1db-0e20-4c95-b260- 2,000.00 84.5670 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
28/04/2022 RELATIVA A:
44.8630 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
c4dc374fa4d9 2,000.00 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A 34534564-7d09-4e74-9212- 44.8630 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
26f8e384bd81 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 26/04/2022 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
25/04/2022 45e09f9c-9422-4561-93e7- ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
APORTACIONES (RAMO 06/05/2022 aa15622ebb2d ESTACION DE * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
SERVICIOS *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
20,000.00 000279 21/04/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 2d518a0f-e754-4927-85fc- 20,000.00
74db6be180f9 LACHIGOLO SA DE CV
000859 21/04/2022 33 FONDO IV) - 21/04/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1176775615 REFERENCIA
2104221
e1957dbc-d869-4501-9b56-
05/05/2022
76ebd7ba01a8
949a8950-2a1a-4f9d-a0e7-
03/05/2022
9e694b09a75e
99867faa-a690-479e-a568-
02/05/2022
1c4d7bf14759
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/21
