Page 123 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
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CUENTA BANCARIA
d569b260-2942-4ce5-8bb4- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
02/12/2022
eb6e580aaf44
22/12/2022 b0fd4ba3-6b41-4ba6-a8ad- 43.1970 LTR MAGNA
bcc646b4f624 2,000.00
43.1970 LTR MAGNA
20/12/2022 1081fd2d-5bc2-41fe-9ffe- 43.4970 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
71a36eb2f8d2 2,000.00 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
43.4970 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A 1371a93c-9c5f-44f9-bd85- 43.4970 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 19/12/2022 601d7c966145 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
43.4970 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
APORTACIONES (RAMO 20,000.00 ESTACION DE * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
17/12/2022 43.4970 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
20,000.00 001011 02/12/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 43.4970 LTR MAGNA 20,000.00
3,000.00
003251 02/12/2022 33 FONDO IV) - 02/12/2022 SERVICIOS 21.7490 LTR MAGNA
LACHIGOLO SA DE CV 21.7490 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE f6991a51-9601-406b-91b6- 43.4970 LTR MAGNA
55ab3c4232cb 2,000.00
RECURSOS FEDERALES 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
1176775615 REFERENCIA 2,000.00
43.4970 LTR MAGNA
0212225 43.4970 LTR MAGNA
2,000.00
14/12/2022 689c1d50-4eee-46dd-bd49- 43.4970 LTR MAGNA
10/12/2022 2c5160c4a29f 43.4970 LTR MAGNA
08/12/2022 43.4970 LTR MAGNA
e5bddaa8-95c0-4dcf-930f- 3,000.00
5526d0dbebd4 21.7490 LTR MAGNA
21.7490 LTR MAGNA
afbaa9d0-0d81-4e52-b2bd-
54229ac8b9f0 10,000.00 10,000 Anticipo del bien o servicio
de951b51-da03-44b7-853b- 43.1970 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
41.1520 LTR DIESEL
06/12/2022 4,000.00
71cd8c4bdb06 43.1970 LTR MAGNA
43.1970 LTR MAGNA
22/12/2022 9a146ee7-7e14-40f4-8e82-
1b3e5591ea0f 1,000.00 43.1970 LTR MAGNA
31/12/2022 0ee5c69f-39b0-4979-a3e2- 1,000.00 43.1970 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ccc4d90a2174 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 30/12/2022 6bad1fd2-d5b3-45b8-993f- 10,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
10,000.00 130cdfa5b8a9 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
29/12/2022 SERVICIOS ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
10,000.00 001078 21/12/2022 10,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 10,000.00
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
003417 21/12/2022 28) - RECURSOS 21/12/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV
b78ba903-6fe0-466a-8112-
1176773358 REFERENCIA
2112223 e804a6a07c50
27/12/2022 e570d82b-1c8a-4bd9-91ca- 1,000.00 43.1970 LTR MAGNA
5b79370d1e6b
26/12/2022 9373a1e2-0c40-44df-9da9- 1,000.00 43.1970 LTR MAGNA
52e04ca8e7a9
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 20/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
