Page 121 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA

CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER

119 0548ec32-3b18-496c-bd6c- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
27/10/2022
43.4970 LTR MAGNA
7fb2574400dd 2,000.00 4.3500 LTR MAGNA

04/11/2022 f14b5700-beb1-4d35-89e6- 39.1470 LTR MAGNA
d6a13de3b51e 43.4970 LTR MAGNA
21.7490 LTR MAGNA
02/11/2022 d109810f-5781-4b10-8140- 3,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
27c9b280779c 21.7490 LTR MAGNA RELATIVA A:
43.4970 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 1b4f2727-a81c-444a-b6a1- "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
1,000.00 43.4970 LTR MAGNA ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 31/10/2022 b2da7ce70f27 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
29/10/2022 7267f5b6-299b-436e-bf97- 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
APORTACIONES (RAMO 20,000.00 ESTACION DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
17/11/2022 43.4970 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000840 27/10/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 14/11/2022 2,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
002567 27/10/2022 33 FONDO IV) - 27/10/2022 9ab1356cd453 SERVICIOS 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00
43.4970 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES 7061e44c-b076-4250-81fa- LACHIGOLO SA DE CV 21.7490 LTR MAGNA
21.7490 LTR MAGNA
1176775615 REFERENCIA 3,000.00
43.4970 LTR MAGNA
2710221 9b5f8f5ce387 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
bb6d66c3-5e5c-44e0-9ba4- 2,000.00
43.4970 LTR MAGNA
bb4625e6cb1b 43.4970 LTR MAGNA
2,000.00
12/11/2022 d72a5923-9e26-4341-b15f- 43.4970 LTR MAGNA
49436249d649
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
08/11/2022 db646fe7-5919-4a1e-b052-
1737107d28ae 500.00 21.7490 LTR MAGNA

59652ac1-ba7d-4caf-b7d4- 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
a5b32707e107
07/11/2022 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA

11/11/2022 962beb83-a460-4dd5-bd90- 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
64e2d04396d0
500.00 21.7490 LTR MAGNA
bba29a25-22f4-49c6-a607-
30/11/2022 500.00 21.7490 LTR MAGNA

a61d1613019f 82.9870 LTR DIESEL
3,000.00
2550e64b-0b29-44ec-9e2f-
26/11/2022 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
6a5f11f53ecb 43.4970 LTR MAGNA
3,500.00
23/11/2022 1532b62f-4861-4a34-9d9d- 43.4970 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5c083eb6a391 21.7490 LTR MAGNA RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 19/11/2022 0e632a7d-b3e7-465c-a59c- ESTACION DE 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 10/12/2022 4750de60ea63 SERVICIOS ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
003017 11/11/2022 20,000.00 000937 11/11/2022 20,000.00 28) - RECURSOS 11/11/2022 CUENTA NÚMERO 20,000.00 09/12/2022 20,000.00 20,000.00
1176773358 TERCEROS BANORTE dd50acc7-427d-4b31-9ff2- LACHIGOLO SA DE CV IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
FEDERALES / IXE NÚMERO DE b9cb7ba6c34f BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
REFERENCIA 1111221 ca56dd93-bd09-4bc9-990b- ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
4c2f962ab1a0 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE

08/12/2022 1a210ad3-9505-49c1-87ba-
f6eb2f367f66

03/12/2022 e9a27aa2-2f2f-4d85-b96b-
155a97fd76d4

8ea5abec-4635-4f09-9332-
02/12/2022

25a6fb4b8a68

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 18/21

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022