Page 120 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
12/10/2022 e1088d88-c7f1-4bb6-9fe3- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
d7b0323e8a98
43.4970 LTR MAGNA
327bbd07-cac0-44d9-af57- 2,000.00 21.7490 LTR MAGNA
27/10/2022 21.7490 LTR MAGNA
e04090a0733b 43.4970 MAGNA
2,000.00
25/10/2022 6bc1db95-122f-4983-87e0- 43.4970 MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
24/10/2022 25c20df84508 43.4970 MAGNA RELATIVA A:
2,000.00 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
b178511f-7884-49da-a982- 43.4970 MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
695e7998fa8b 82.9870 LTR DIESEL ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
4,000.00 43.4970 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 21/10/2022 414a7030-5841-4fa2-a68b- ESTACION DE 43.4970 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 20,000.00 80763d274605 SERVICIOS 43.4970 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
002465 12/10/2022 20,000.00 000789 12/10/2022 20,000.00 33 FONDO IV) - 12/10/2022 CUENTA NÚMERO 2,000.00 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
1176775615 TERCEROS BANORTE 19/10/2022 43.4970 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
RECURSOS FEDERALES / IXE NÚMERO DE a6c99909-2f88-45cf-8364- LACHIGOLO SA DE CV *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
17/10/2022 2,000.00 82.9870 LTR DIESEL
REFERENCIA 1210221 ddba7e41cbc5
17/10/2022 43.4970 LTR MAGNA
ed58f8fe-0fc9-4515-a5e0- 2,000.00
9805427db34f 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
4169d60f-b9a0-455c-b3a1- 3,000.00 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
66dc6be6197d
1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
433b33d0-34dd-4478-ba39-
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
15/10/2022
783797011c24 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
c8cea798-dec6-42ec-aeee- 5,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4548cc643341 43.4970 LTR MAGNA
13/10/2022 82.9870 LTR DIESEL
20/10/2022 568af6d0-f841-419a-ba38-
214bba38a846 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
31/10/2022 fcdfb427-8936-4b68-ac6c- 43.4970 LTR MAGNA
b3837095a49a 3,000.00
d55c0624-f774-4e63-911e- 82.9870 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
TRANSFERENCIAS A 31/10/2022 d76537194920 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
"BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 29/10/2022 aacfe0cf-4053-40ff-84be- 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
20,000.00 3c5ff058bf0e 20,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE 82.9870 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
29/10/2022 c8f0d93a-981c-42ea-a4a3- SERVICIOS 43.4970 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
20,000.00 000811 20/10/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE ba25b7f1c3dc 7,000.00 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO 20,000.00
27/10/2022 LACHIGOLO SA DE CV 82.9870 LTR DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
002518 20/10/2022 28) - RECURSOS 20/10/2022 82.9870 LTR DIESEL * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
41.4940 LTR DIESEL
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00
43.4970 LTR MAGNA
FEDERALES
1176773358 REFERENCIA
2010221 b33dc138-0f16-41c7-ba48-
bda421ca9ec9
35da2394-298a-4cdd-82d3-
26/10/2022
ae7c62324bcf
c56cb49a-b489-47c5-a4e3-
25/10/2022
71359e0bc029
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 17/21
