Page 118 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
e212441c-0a16-4e45-84d4- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
09/09/2022
64d6f8e62830
29/09/2022 f1db91ec-5225-41bf-90e9- 1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
abe1cab69869
32580b5a-5d97-40de-9877- 43.5730 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2,000.00 RELATIVA A:
27/09/2022 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
d13d45b497e0 43.5730 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A c3a25703-bd34-40a7-8c7b- 43.5730 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
26/09/2022 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
0399b9fd6546 43.5730 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
* PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 43.5730 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
3,000.00 43.5730 LTR MAGNA
APORTACIONES (RAMO ESTACION DE
SERVICIOS 43.5730 LTR MAGNA
20,000.00 000696 08/09/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 21/09/2022 3a042599-bafc-4b70-8b9d- 20,000.00
c514251c383e LACHIGOLO SA DE CV 2,000.00 83.3680 LTR DIESEL
002141 08/09/2022 33 FONDO IV) - 08/09/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1176775615 REFERENCIA
0809225 7e76794a-dbee-4587-8fbb-
20/09/2022
d051189f690c
19/09/2022 f986c30f-8dcb-4d3a-8d36- 43.5730 LTR MAGNA
42a5d631110c 2,000.00
43.5730 LTR MAGNA
17/09/2022 3fe2c871-26de-441b-85a8- 43.5730 LTR MAGNA
dd13d4590f98 2,000.00
43.5730 LTR MAGNA
16/09/2022 0d222d9e-41d0-4f2f-8294- 2,000.00 83.3680 LTR DIESEL
7a815b7f024f
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4805a5c7-b56e-4577-b7b3- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
27/09/2022
43.5730 LTR MAGNA
9f8eb682c96a 2,000.00
35430d9b-2565-4873-81b4- 43.5730 LTR MAGNA
30/09/2022
1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
2edf2932bf30
581.00 25.2720 LTR MAGNA
13/10/2022 48b810a9-5f32-4d00-a88d-
a403ad3efc65 41.4940 LTR DIESEL
82.9870 LTR DIESEL
12/10/2022 c2132b22-66db-479c-b0ef- 8,000.00 82.9870 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
766f97b24912 82.9870 LTR DIESEL RELATIVA A:
43.4970 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 43.5730 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
1,418.77 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 18.2470 LTR MAGNA 20,000.00
IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO c08e2200-d6e2-4d80-a760- ESTACION DE 83.3680 LTR DIESEL BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
4,000.00 43.5730 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 000738 27/09/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 11/10/2022 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
41.6840 LTR DIESEL * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
002270 27/09/2022 28) - RECURSOS 27/09/2022 8c09328bf591 SERVICIOS 41.6840 LTR DIESEL
2,000.00
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 43.5730 LTR MAGNA
FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV 1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
1176773358 REFERENCIA
2709222 3159c7d3-2526-4e35-bd92-
08/10/2022
d7849fc288ce
2f6c26e8-0c84-467b-a7ab-
07/10/2022
2ffdd046a53e
06/10/2022 4e375f60-ac9b-4d16-91be-
03/10/2022 fd8b91014c09
9100b4a1-c4d6-485d-b807-
82c80f82ca9a
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/21
