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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
22/12/2022 1ef15f94-4df3-41e7-b4dc- 10,000.00 10,000 Anticipo del bien o servicio NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4d7a727c7ab7 RELATIVA A:
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 31/12/2022 2,000.00 82.3040 LTR DIESEL * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
92d6c8ff-8650-4428-8458- "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
APORTACIONES (RAMO 30/12/2022 ffd4fca5c291 ESTACION DE 43.1970 LTR MAGNA ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
10,000.00 SERVICIOS 2,000.00 10,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
10,000.00 001079 21/12/2022 10,000.00 DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 8031831c-02c8-4971-a8d3- BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE 10,000.00
28/12/2022 58a9d47db545 LACHIGOLO SA DE CV 43.1970 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $790,000.00
003419 21/12/2022 33 FONDO IV) - 21/12/2022 43.1970 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
26/12/2022 3ae8d8f7-77f4-4154-812b- 2,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
CUENTA NÚMERO TERCEROS BANORTE b6b2a0b8f712 43.1970 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
43.1970 LTR MAGNA $790,000.00
RECURSOS FEDERALES 8db09064-c0eb-40a9-80af- 2,000.00
3c72f92773de 43.1970 LTR MAGNA
1176775615 / IXE 2112224 43.1970 LTR MAGNA
b2e10657-4452-4988-a26a- 2,000.00
24/12/2022 f7e1121a4289 43.1970 LTR MAGNA
$790,000.00 $1,515,525.15
TOTAL $790,000.00 $790,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 21/21
