Page 122 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
15/11/2022 7e2fcf85-89b4-46e6-aec7- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
30/11/2022 7747a6b6fa64 RELATIVA A:
24/11/2022 43.4970 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
81bf0243-48ce-4b4c-8395- 2,000.00 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
6709ef7d8e70 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
43.4970 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
6968460a-b87f-4797-a781- 43.4970 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
d8018b195c99 2,000.00 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
43.4970 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 66c2c317-23fc-4486-84f6- ESTACION DE 43.4970 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 5dd6732f01dc SERVICIOS 43.4970 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
003071 15/11/2022 20,000.00 000952 15/11/2022 20,000.00 33 FONDO IV) - 15/11/2022 CUENTA NÚMERO 21/11/2022 3,000.00 20,000.00
1176775615 TERCEROS BANORTE 20,000.00 21.7490 LTR MAGNA
/ IXE NÚMERO DE 21.7490 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV 43.4970 LTR MAGNA
REFERENCIA 1511222 2,000.00
e6b53636-d779-41e4-9762- 43.4970 LTR MAGNA
18/11/2022 43.4970 LTR MAGNA
2,000.00
7674e0137435 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
05/12/2022 92efa5f6-e98d-4994-8f16- 3,000.00 43.4970 LTR MAGNA
a489cc598e5b 43.4970 LTR MAGNA
816298b2-b5ab-432a-bae8- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
02/12/2022 500.39 21.6150 LTR MAGNA
f26a98da3aa3
2,000.00 82.3040 LTR DIESEL
02/12/2022 c7e929e7-ecd8-4bf5-93db- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
28/12/2022 e2eb19b41f4e 43.1970 LTR MAGNA
26/12/2022 43.1970 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
d6b59bcf-d048-4dda-bb7e- 3,500.00 RELATIVA A:
095cfc3a5fb1 43.1970 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
21.5980 LTR MAGNA 20,000.00
6e593cf2-086b-4e86-a7c8- 43.4970 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
78b64b7bc1e2 2,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
43.4970 LTR MAGNA IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
b6c5d000-b18b-4c49-876e- 82.9870 LTR DIESEL BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
2,500.00 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
24/12/2022 21.7490 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
a1a5f27aeab0 43.4970 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
2,000.00
TRANSFERENCIAS A 43.4970 LTR MAGNA
21.7490 LTR MAGNA
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 11fe32ab-ff02-4045-92b3- 1,500.00
b475302dc48b 43.4970 LTR MAGNA
PARTICIPACIONES (RAMO 21/12/2022 ESTACION DE 43.4970 LTR MAGNA
20,000.00 acbfbc89-0887-4463-a6ac- SERVICIOS 2,000.00
20,000.00 001006 02/12/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 64716a8f9ae6 43.4970 LTR MAGNA 20,000.00
20/12/2022 LACHIGOLO SA DE CV
003237 02/12/2022 28) - RECURSOS 02/12/2022 2,000.00 82.9870 LTR DIESEL
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 43.4970 LTR MAGNA
2,000.00
FEDERALES
43.4970 LTR MAGNA
1176773358 REFERENCIA
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
0212224 af366c70-231c-402f-961e-
015ac77c9ed7 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
19/12/2022
b8df09b2-86dd-4494-a034-
17/12/2022
bed4f3095b73
15/12/2022 71c59b1b-3f4f-478c-9600-
960fe30dc523
14/12/2022 cef26bf0-75ba-48f5-a44f-
ac8a5d8cad7c
90a788b1-b42a-4254-9822-
12/12/2022
9e1167a5f124
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 662ef326-8e38-4070-8289-
be3e79667608
PARTICIPACIONES (RAMO 28/10/2022 ESTACION DE
31/10/2022 1553d33b-c647-4165-9e6a- SERVICIOS
20,000.00 001008 02/12/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 20,000.00 6ef2af67443c 20,000.00 20,000.00
LACHIGOLO SA DE CV
003241 02/12/2022 28) - RECURSOS 28/10/2022
CUENTA NÚMERO TERCEROS BANORTE
FEDERALES
1176773358 / IXE NÚMERO DE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 19/21
