Page 119 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
117 27/09/2022 5f414249-c6a4-42b5-bef9- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
7c783af1c3d8
1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
092938bb-b75e-42b9-ac87-
29/09/2022 2,000.00 83.3680 LTR DIESEL
193f070918a9 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA
878d4908-a530-4e30-bb3a- 43.4970 LTR MAGNA
28/09/2022 2,000.00
299c798f4cc5 43.4970 LTR MAGNA
43.4970 LTR MAGNA
13/10/2022 cf46d3d3-af75-4bb1-8081- 2,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
b59538310d4d 43.4970 LTR MAGNA RELATIVA A:
43.5730 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 11/10/2022 eb85cd21-f542-4b21-a6de- 2,000.00 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
c702b024e94e 43.5730 LTR MAGNA ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 83.3680 LTR DIESEL 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
4,000.00 43.5730 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
APORTACIONES (RAMO cbe3fdb5-cf34-4785-a09c- ESTACION DE 43.5730 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
9aedf64d9bad SERVICIOS 43.5730 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000739 27/09/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 10/10/2022 2,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
20,000.00 43.5730 LTR MAGNA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
002275 27/09/2022 33 FONDO IV) - 27/09/2022
2,000.00 83.3680 LTR DIESEL
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
43.5730 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES d525bc23-7d01-4996-9299- LACHIGOLO SA DE CV 2,000.00
07/10/2022
1176775615 REFERENCIA 43.5730 LTR MAGNA
bf10384cc339
2709223 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
e72aad55-c679-4ee4-8710- 2,000.00 82.9870 LTR DIESEL
05/10/2022 43.4970 LTR MAGNA
b7cd351b9f47 1,500.00
9736675c-49a1-4e56-9b2f- 21.7490 LTR MAGNA
03/10/2022 43.4970 LTR MAGNA
2,000.00
b035d92592b7 43.4970 LTR MAGNA
82.9870 LTR DIESEL
03/10/2022 71b73ea7-c63e-4181-a811- 5,000.00 82.9870 LTR DIESEL
91ee0f78cf74 41.4940 LTR DIESEL
01/10/2022 907dfb74-64af-497b-9b59- 1,000.00 43.4970 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
91f85318df96
43.4970 LTR MAGNA
10/10/2022 a9e18b2b-d1f7-4088-85af- 2,000.00
7cf646b3b1cf
43.4970 LTR MAGNA
9d48a3f9-4db3-44e6-9089- 21.7490 LTR MAGNA
24/10/2022 2,500.00
86.9940 LTR MAGNA
652ea4e50b82
2,000.00 82.9870 LTR DIESEL
4dc5673f-0d24-4824-a4b2- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
22/10/2022 2,000.00 82.9870 LTR DIESEL RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
3fb478820608 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
21/10/2022 8bf2ae13-1905-409f-8dd2- 20,000.00
0d5dd55fbd58 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
TRANSFERENCIAS A BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 5c3ead12-7f7e-461c-bfcb- ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
f917c2390923 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO 19/10/2022 ESTACION DE
20,000.00 SERVICIOS
20,000.00 000781 10/10/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00
002436 10/10/2022 28) - RECURSOS 10/10/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES eb65bb7c-c083-4deb-809e- LACHIGOLO SA DE CV
6ae07787fe1c
1176773358 REFERENCIA 18/10/2022
2709223
17/10/2022 ff3d5f58-69d4-447a-9461-
7525b3a38ba2
15/10/2022 18a317d4-73f7-4e98-ae20-
3da29554ca28
c8da460a-9e0b-4b20-88d2-
14/10/2022
56b2f219d29b
13/10/2022 10edbc60-ddcd-4702-b606-
e1ce37ccfdac
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 16/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
