Page 133 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAREQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
131 * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2022 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE OBRAS, DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO REFACCIONES DE LA
RETROEXCAVADORA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA28 DE MARZO
DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA SE AUTORIZA EL
REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
RELATIVA AL: FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
* REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
* LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE DEL MES DE MARZO DEL 2022 REFERENTE AL
SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI E902CF17-90CA- ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS POR EL * EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
33 FONDO IV) - NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 4916-9D80- CATERPILLAR MODELO 416D SERIE B2D02006 DE LAS LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
NÚMERO 1176775615 DESTINO DISTINTO
000553 28/03/2022 12,379.35 000178 28/03/2022 12,379.35 RECURSOS FEDERALES 28/03/2022 8846APR2202203281656 12,379.35 30/03/2022 5B70A6353095 MARLENI CRUZ LEYVA 12,379.35 1 PZA GASKET; 1 PZA PUMP PRIMMING; 1 PZA 12,379.35 DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 12,379.35
630398 GASKET COVER; 2 PZA SPIDER IMPORTE DE $12,379.35
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA REFACCIONES ADQUIRIDAS
VEHICULAR ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES Y
EJERCICIO 2022 MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA QUE CONSTA DE
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS 8 FOTOGRAFÍAS
CORRESPONDIENTES PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA VEHICULAR
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
RECURSOS DE ESTE FONDO A UN DESTINO DISTINTO INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FECHA 2022-2022
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERIODO 2022-2022
NO PRESENTA LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES
* RESGUARDO DE BIENES MUEBLES REFERENTE A UNA
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
* OFICIO DE SOLITUD DE PAGO DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
