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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
03/11/2022 649249d5-6e3b-498f-a075- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,650.30 55.338110 LITROS PREMIUM * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
dc24d3b58234 S.A. DE C.V. 1,650.30 SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
800.08 32.790160 LITROS PREMIUM SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO INVENTARIO DE BIENES DEL
500.00 20.491800 LITROS PREMIUM 2,950.38
320.10 13.972060 LITROS MAGNA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN MUNICIPIO
440.12 19.210820 LITROS MAGNA * PLANTILLA VEHICULAR
2,950.38 002172 30/11/2022 2,950.38 PARTICIPACIONES 2,950.38 BE08E90A-4613-4F88-BAA2- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.00 32.786880 LITROS PREMIUM EL INVENTARIO DE BIENES DEL 0.00
(RAMO 28) 410.11 17.900920 LITROS MAGNA * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
004413 30/11/2022 11/11/2022 300.12 13.099960 LITROS MAGNA 800.08 NO PRESENTA INFORMACIÓN
228.32 9.96595 MAGNA LITROS
9191D25E40BB S.A. DE C.V. 650.19 28.38018 MAGNA LITROS MUNICIPIO
1,195.33 20.491800 LITROS PREMIUM
430.07 18.77215 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ PLANTILLA
1,374.60 60 LITROS MAGNA
78231379-DC05-46FA-9392- GASOLINERA VALLE DEL SUR 300.00 13.09472 LITROS MAGNA VEHICULAR
1,155.50 50 LITROS MAGNA 500.00
21/11/2022 1,100.13 47.60407 LITROS MAGNA
1,386.60 60 LITROS MAGNA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
8B7481CBED43 S.A. DE C.V. 1,300.26 52.8561 LITROS PREMIUM
2,118.21 86.81189 LITROS PREMIUM
C4A36CE0-0D02-45CF-BC55- GASOLINERA VALLE DEL SUR 229.10 10 LITROS MAGNA 320.10
244.00 10 LITROS PREMIUM
05/11/2022 400.00 16.26016 LITROS PREMIUM
406CA97FE3F0 S.A. DE C.V.
3F506718-C1DB-4426-9080- GASOLINERA VALLE DEL SUR * LAS BITACORAS PRESENTADAS * LAS BITACORAS PRESENTADAS
440.12 CARECEN DE LAS FIRMAS DEL CARECEN DE LAS FIRMAS DEL
13/11/2022 RESPONSABLE Y EL
RESGUARDANTE
4229A856D611 S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
3,148.96 SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
RESPONSABLE Y EL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DE BIENES DEL
A104F83C-76C2-46FE-860A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.00 RESGUARDANTE MUNICIPIO
* PLANTILLA VEHICULAR
17/11/2022 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
90B20D418E76 S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
3,148.96 002181 30/11/2022 3,148.96 PARTICIPACIONES 3,148.96 83A51D6F-ADCA-4C70-B02E- GASOLINERA VALLE DEL SUR SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO 0.00
(RAMO 28)
004432 30/11/2022 20/11/2022 410.11 NO PRESENTA INFORMACIÓN
4673756C972C S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
EL INVENTARIO DE BIENES DEL
B883DE75-44F3-4F19-BE6E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 300.12 MUNICIPIO
23/11/2022
8B92E8E0738F S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
F5AFB5D3-D5DB-4453-91EB- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR
228.32
25/11/2022
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
872475BFF405 S.A. DE C.V.
C6850CE7-93CC-470C-B0B1- GASOLINERA VALLE DEL SUR 650.19
29/11/2022
522748A8B87E S.A. DE C.V.
15/12/2022 0F4176C5-82A6-4362-8E01- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,195.33
EFF7EB374377 S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
15/12/2022 E7311908-0541-4740-8A1A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 430.07 JUSTIFICATIVA EN CANTIDAD DE JUSTIFICATIVA EN CANTIDAD DE
34F9B938E6D3 S.A. DE C.V.
APORTACIONES $1,000.00 $1,000.00
3,300.00 002258 15/12/2022 3,300.00 3,300.00 * NO PRESENTÓ 0.00 3,300.00
004609 15/12/2022 NO PRESENTA INFORMACIÓN
PLANTILLA * NO PRESENTÓ
(RAMO 33 FONDO IV) D57D46AC-A701-4D72-B069- GASOLINERA VALLE DEL SUR PLANTILLA
15/12/2022 1,374.60 VEHICULAR VEHICULAR
2DA0C8259858 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
CD98CABA-EE06-4B8E-A40A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 300.00
15/12/2022
0DB22F52B85B S.A. DE C.V.
D1FAB7D2-6FC4-49B1-A505- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,155.50
28/12/2022 1,100.13
7D1237C4BF42 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1,386.60 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
25CD397C-6A69-461E-A822- GASOLINERA VALLE DEL SUR
RELATIVA A LA BITACORA EN
28/12/2022 1,300.26 CANTIDAD DE $3,999.31
4BCF57FC399A S.A. DE C.V. * LAS BITACORA PRESENTADA
NO PRESENTA INFORMACIÓN
706983CD-A90A-43BF-9EA5- GASOLINERA VALLE DEL SUR * DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CARECE DE LAS FIRMAS DEL DEL GASTO RELATIVA A LA
28/12/2022 2,118.21 RESPONSABLE Y RESGUARDANTE BITACORA EN CANTIDAD DE
$3,999.31
F9D724E27814 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA 8,971.80 * LAS BITACORAS PRESENTADAS
229.10 VEHICULAR CARECEN DE LAS FIRMAS DEL
E8A384D8-21F4-425A-8E40- GASOLINERA VALLE DEL SUR RESPONSABLE Y RESGUARDANTE
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * PLANTILLA VEHICULAR
28/12/2022 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
244.00
APORTACIONES 377D105D28BB S.A. DE C.V.
400.00
004751 28/12/2022 8,971.80 002323 28/12/2022 8,971.80 8,971.80 0.00
(RAMO 33 FONDO IV) 13666414-D7E3-4394-AF2F- GASOLINERA VALLE DEL SUR
66F7CAA2537C S.A. DE C.V.
28/12/2022
C5222FE0-B44C-4325-9537- GASOLINERA VALLE DEL SUR
28/12/2022
24AEAFAC1022 S.A. DE C.V.
7ADA6640-5EB5-4BFB-AFBA- GASOLINERA VALLE DEL SUR
28/12/2022
ED6319E2B7EB S.A. DE C.V.
977D214D-740D-4E2D-B59A- GASOLINERA VALLE DEL SUR
28/12/2022
094B7767596E S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
