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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
F8C17419-D8CA-4CF8-BE39- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,200.19 52.387170 LITROS MAGNA * LAS BITACORAS PRESENTADAS * POLIZAS DE DIARIO NUM 004029 Y EGRESO 002001
1,200.19
04/11/2022
CARECEN DE LAS FIRMAS DEL * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
4DCE4DD4B942 S.A. DE C.V.
RESPONSABLE Y EL INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: F8C17419-D8CA-4CF8- * PLATILLA VEHICULAR
0.00
2,575.55 002001 04/11/2022 2,575.55 APORTACIONES 2,575.55 2,575.55
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
004029 04/11/2022 RESGUARDANTE BE39-4DCE4DD4B942; 03B21E98-6006-4025-B674-
* PLATILLA VEHICULAR
(RAMO 33 FONDO IV) 0.00
* NO PRESENTÓ PLATILLA 3B32083749FC * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
03B21E98-6006-4025-B674- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,375.36 60.033170 LITROS MAGNA VEHICULAR * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
1,375.36 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO POR UN IMPORTE DE $2,575.55 DE FECHAS 3,825.23 * PLANTILLA VEHICULAR
04/11/2022
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3B32083749FC S.A. DE C.V.
* EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
PRESENTA: INVENTARIO DE BIENES DEL
6,922.05 MUNICIPIO
AB90AFA2-8F59-4D1F-BDD4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,374.60 60 LITROS MAGNA * LAS BITACORAS PRESENTADAS * POLIZAS DE DIARIO NUM 004294 Y EGRESO 002124 * PLANTILLA VEHICULAR
950.17 41.47403 LITROS MAGNA 1,374.60 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
30/11/2022
CARECEN DE LAS FIRMAS DEL * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
85D149210EF6 S.A. DE C.V. SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
RESPONSABLE Y EL INTERNET (CFDI), CON FOLIOS: AB90AFA2-8F59-4D1F- INVENTARIO DE BIENES DEL
2,930.51
2,324.77 002124 30/11/2022 2,324.77 APORTACIONES 2,324.77 2,324.77 MUNICIPIO
* PLANTILLA VEHICULAR
004294 30/11/2022 RESGUARDANTE BDD4-85D149210EF6; AC87BF32-D8B0-41CA-8277- * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 33 FONDO IV)
* NO PRESENTÓ PLATILLA 42508BFBA8D1
AC87BF32-D8B0-41CA-8277- GASOLINERA VALLE DEL SUR VHEICULAR * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA
950.17 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA
30/11/2022
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
42508BFBA8D1 S.A. DE C.V.
CANTIDAD DE $ 2,324.77
3C2E7A23-CC66-44BC-AF3D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,150.00 47.13115 LITROS PREMIUM 1,150.00 * NO PRESENTA DOCUMENTACION
30/11/2022
0B7CC5F60BCE S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
3,825.23 002125 30/11/2022 4,135.23 PARTICIPACIONES 4,135.23 51213B67-002B-46E4-BF5D- GASOLINERA VALLE DEL SUR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 0.00
(RAMO 28) 0.00
004297 30/11/2022 30/11/2022 1,145.50 50 LITROS MAGNA 1,145.50 NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
ED4745153F1B S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
D42E4229-8791-438B-8AAD- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,529.73 66.77128 LITROS MAGNA 1,529.73 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
30/11/2022
9B57CC598AA1 S.A. DE C.V.
70465BAB-C365-42CC-9290- GASOLINERA VALLE DEL SUR 26.189440 LITROS MAGNA, 800.00
800.00
07/11/2022
07/11/2022 100488544CF8 S.A. DE C.V. 8.729810 LITROS MAGNA
08/11/2022
09/11/2022 3796B13C-7785-4615-AE70- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 21.824530 LITROS MAGNA 500.00
15/11/2022
18/11/2022 C0419F1D7CF0 S.A. DE C.V.
25/11/2022
28/11/2022 4B282A62-8EFD-4AAB-8C51- GASOLINERA VALLE DEL SUR 950.31 41.480140 LITROS MAGNA 950.31
28/11/2022 * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
7C545EBBAFD5 S.A. DE C.V.
2CC3C81C-9D8E-44B7-B511- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,050.13 45.837190 LITROS MAGNA SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
1,050.13
84504DB8F67A S.A. DE C.V.
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
6,922.05 002150 30/11/2022 6,922.05 PARTICIPACIONES 6,922.05 C00FDD19-7271-4818-A790- GASOLINERA VALLE DEL SUR EL INVENTARIO DE BIENES DEL
(RAMO 28)
004368 30/11/2022 800.20 34.927980 LITROS MAGNA 800.20 NO PRESENTA INFORMACIÓN
EC10C5ECBE18 S.A. DE C.V. MUNICIPIO
03E4C38C-B38A-4A91-897C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,200.00 52.378880 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ PLANTILLA
1,200.00
337E0A6F505E S.A. DE C.V.
VEHICULAR
87AB2418-1C38-4D9A-9E86- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.10 21.8289 LITROS MAGNA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
500.10
BAF012371766 S.A. DE C.V.
302F247B-716D-452C-A9B0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 706.02 30.81711 LITROS MAGNA 706.02
D14330D30573 S.A. DE C.V.
0A9BF4F4-CD7C-4934-AB38- GASOLINERA VALLE DEL SUR 415.29 18.12702 LITROS MAGNA 415.29
39A4CF9F9884 S.A. DE C.V.
08/11/2022 e1be26b9-7faf-46f6-923d- GASOLINERA VALLE DEL SUR 650.23 28.381930 LITROS MAGNA 650.23 * EL VEHÍCULO AL CUAL LE FUE
f4a60b41b119 S.A. DE C.V.
SUMINISTRADO COMBUSTIBLE NO
911EB77F-C940-4B4D-8A3E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 770.12 33.615020 LITROS MAGNA
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
12/11/2022 770.12
PARTICIPACIONES FB216EFA8B69 S.A. DE C.V. EL INVENTARIO DE BIENES DEL
(RAMO 28) NO PRESENTA INFORMACIÓN
004400 30/11/2022 2,930.51 002165 30/11/2022 2,930.51 2,930.51
MUNICIPIO
DD5968F5-81E5-4B3B-AA5A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 510.18 22.268880 LITROS MAGNA 510.18 * NO PRESENTÓ PLANTILLA
14/11/2022 VEHICULAR
F08643725EA0 S.A. DE C.V. 999.98 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
948738F1-89BC-469A-867E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 999.98 43.648190 LITROS MAGNA
18/11/2022
9C76EB697D86 S.A. DE C.V.
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