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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
3A7AAAEB-3ECC-4B09-9C1D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 488.00 20 LITROS PREMIUM 488.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
28/12/2022 RELATIVA A LA BITACORA EN
CANTIDAD DE $3,999.31
19578D17BA63 S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LAS BITACORA PRESENTADA
CARECE DE LAS FIRMAS DEL
RELATIVA A LA BITACORA EN RESPONSABLE Y RESGUARDANTE
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
CANTIDAD DE $3,999.31 VEHICULAR
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
APORTACIONES D201CB8F-36AD-432D-99CE- GASOLINERA VALLE DEL SUR * LAS BITACORA PRESENTADA 0.00
(RAMO 33 FONDO IV)
004751 28/12/2022 002323 28/12/2022 28/12/2022 400.00 17.45962 LITROS MAGNA 400.00 NO PRESENTA INFORMACIÓN
52559D2CF29B S.A. DE C.V. CARECE DE LAS FIRMAS DEL
RESPONSABLE Y RESGUARDANTE
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
6EC1E56B-75F7-4467-9FE0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 150.00 6.14754 LITROS PREMIUM 150.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
28/12/2022
C73656254049 S.A. DE C.V.
167E904B-DC32-46C1-94DD- GASOLINERA VALLE DEL SUR 17.45962 LITROS MAGNA, * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
550.00 COMPROBATORIA EN CANTIDAD
19/12/2022 DE $549.98 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
6.54736 LITROS MAGNA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
4441EC5147E5 S.A. DE C.V. 3,392.17 REGISTRADO EN EL INVENTARIO NO PRESENTA INFORMACIÓN COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
DEL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES 8.60902 LITROS PREMIUM, * NO PRESENTÓ PLANTILLA $549.98
(RAMO 28) VEHICULAR
004797 30/12/2022 3,392.17 002341 30/12/2022 4,692.77 4,692.77 21/12/2022 C1B1262F-C1F0-4412-971D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,110.25 10.91227 LITROS MAGNA, * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO 0.00 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
7AA079987383 S.A. DE C.V. 3,392.17
28.38018 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
A938FD69-0285-40D3-AB54- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,181.94 51.14409 LITROS MAGNA MUNICIPIO.
26/12/2022 * PLANTILLA VEHICULAR
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4EEF7EAAF84A S.A. DE C.V.
05/12/2022 92021481-81F6-4B8F-AA18- GASOLINERA VALLE DEL SUR 600.04 26.19118 LITROS MAGNA 600.04
CC3393F31378 S.A. DE C.V. 1,180.09 51.50982 LITROS MAGNA
244.82 10.68616 LITROS MAGNA
500.00 20.52545 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
700.00 30.28992 LITROS MAGNA
21788E1C-E2E7-4C9A-9DC7- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,180.09 COMPROBATORIA EN CANTIDAD * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE $1,200.00 COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
19/12/2022 $1,200.00
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
A607D3AE91C1 S.A. DE C.V. 3,224.95
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA MUNICIPIO.
* PLANTILLA VEHICULAR
004841 30/12/2022 3,224.95 002363 30/12/2022 3,224.95 PARTICIPACIONES 3,224.95 EAE0AFBF-3F91-47F7-A869- GASOLINERA VALLE DEL SUR 244.82 REGISTRADO EN EL INVENTARIO NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28)
22/12/2022
24138A32A3A3 S.A. DE C.V. DEL MUNICIPIO.
EBD77ABC-A546-4362-B40A- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
500.00 VEHICULAR
22/12/2022
4E8660CEFB44 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
3FEBCDEB-F5F0-4932-9426- GASOLINERA VALLE DEL SUR 700.00
26/12/2022
D2E3EB7CE75F S.A. DE C.V.
AD66AE61-77A8-4DA1-8C4D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,220.00 50 LITROS PREMIUM
05/12/2022
3E3A768AF67F S.A. DE C.V.
E67D3731-AB63-43FA-8319- GASOLINERA VALLE DEL SUR * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
14/12/2022 1,000.00 40.98361 LITROS PREMIUM REGISTRADO EN EL INVENTARIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
480.00 19.67213 LITROS PREMIUM
4FEF12B29017 S.A. DE C.V.
004880 30/12/2022 2,725.87 002380 30/12/2022 3,700.00 PARTICIPACIONES 3,700.00 DEL MUNICIPIO NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 MUNICIPIO
(RAMO 28) 2,725.87 PLANTILLA 2,725.87
PLANTILLA
* NO PRESENTÓ * NO PRESENTÓ
17/12/2022 E1DC5E3D-16A1-43BB-B60E- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR VEHICULAR
E306CBD1E332 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
5D834CA5-C1A5-42E4-8582- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00 20.4918 LITROS PREMIUM,
21/12/2022
6E15E8344830 S.A. DE C.V. 20.4918 LITROS PREMIUM
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/15
