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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
119
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

19/02/2022 53F5E78A-3487-4B7B- GASOLINERA VALLE 1,177.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,177.00 PRESENTA:
A309-5AC139FED1FA DEL SUR S.A. DE C.V.

* PÓLIZAS DE DIARIO NUM 000465 Y EGRESOS 000245

* NO PRESENTÓ * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

PARTICIPACIONES 19/02/2022 61C3357D-9F48-4593- GASOLINERA VALLE 1,177.00 50.000000 LITROS DIÉSEL DOCUMENTACIÓN (CFDI), CON FOLIOS: 53F5E78A-3487-4B7B-A309-
(RAMO 28) - 8C0D-D1657AB0BE65 DEL SUR S.A. DE C.V. 1,177.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,177.00
RECURSOS
4,710.47 000245 19/02/2022 4,710.47 FEDERALES 4,710.47 JUSTIFICATIVA RELATIVA A 5AC139FED1FA; 61C3357D-9F48-4593-8C0D- 4,710.47 0.00 * PLANTILLA VEHÍCULAR

000465 19/02/2022 LAS BITACORAS DE

COMBUSTIBLE D1657AB0BE65; D169421D-DB1B-445C-BCF8-
1,177.00
19/02/2022 D169421D-DB1B-445C- GASOLINERA VALLE 0D75D5CD3D65;19959436-B43A-49BC-ABBB-
BCF8-0D75D5CD3D65 DEL SUR S.A. DE C.V. * NO PRESENTA LA
B0F0BFAB0C8F
PLANTILLA VEHÍCULAR

* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE FECHA 19 DE FEBRERO

19/02/2022 19959436-B43A-49BC- GASOLINERA VALLE 1,179.47 50.104930 LITROS DIÉSEL 1,179.47 DE 2022, CORRESPONDIENTE A UNA RETROEXCAVADORA
ABBB-B0F0BFAB0C8F DEL SUR S.A. DE C.V.

a9818f46-95e2-4bba-9cb4- GASOLINERA VALLE 1,407.71 59.296970 LITROS DIÉSEL PRESENTA:
08/03/2022 DEL SUR S.A. DE C.V. 9,496.00 400.000000 LITROS DIÉSEL * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 000766 Y EGRESOS 000395
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
d6b088d9e8f9 918.55 38.627000 LITROS DIÉSEL (CFDI), CON FOLIOS: a9818f46-95e2-4bba-9cb4-
1,200.18 50.470140 LITROS PREMIUM d6b088d9e8f9; 03EFAB40-1AAF-41B2-B115-486946C54263
08/03/2022 03EFAB40-1AAF-41B2- GASOLINERA VALLE * NO PRESENTÓ * BITACORA DE COMBUSTIBLE DE FECHA 08 DE MARZO
B115-486946C54263 DEL SUR S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN DE 2022 QUE AMPARA LA CANTIDAD DE $10,903.71
JUSTIFICATIVA RELATIVA A REQUISITADA, CORRESPONDIENTE A UN TRACTOR. * NO PRESENTA LA PLANTILLA
000766 08/03/2022 10,903.71 000395 08/03/2022 13,022.44 RECURSOS FISCALES 13,022.44 10,903.71 LAS BITACORAS DE 10,903.71 0.00
COMBUSTIBLE
* NO PRESENTA LA VEHÍCULAR
PLANTILLA VEHÍCULAR
08/03/2022 4A667AC6-2070-42CD- GASOLINERA VALLE
920D-67FE81A421F8 DEL SUR S.A. DE C.V.

08/03/2022 E264A8A6-0A37-4AA1- GASOLINERA VALLE
A5BB-3606F05BFA02 DEL SUR S.A. DE C.V.

19/03/2022 27b9e6eb-6696-4e9b- GASOLINERA VALLE 1,187.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,187.00 PRESENTA:
94fa-22f78505d18f DEL SUR S.A. DE C.V. 1,187.88 50.037070 LITROS DIÉSEL * NO PRESENTÓ
1,188.78 50.074980 LITROS DIÉSEL
1,187.00 50.000000 LITROS DIÉSEL DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1,192.00 50.000000 LITROS DIÉSEL
PARTICIPACIONES 19/03/2022 0EFB1C45-BB5E-4D97- GASOLINERA VALLE 1,192.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,187.88 JUSTIFICATIVA RELATIVA A * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * NO PRESENTA LA PLANTILLA
(RAMO 28) - 913F-24CCA5FD1A2C DEL SUR S.A. DE C.V. 1,192.00 50.000000 LITROS DIÉSEL LAS BITACORAS DE (CFDI) 0.00
000838 19/03/2022 4,750.66 000437 19/03/2022 4,750.66 RECURSOS 4,750.66 1,192.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 4,750.66
FEDERALES GASOLINERA VALLE VEHÍCULAR
19/03/2022 DF080FD3-5361-47EC- DEL SUR S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE * BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA DE FECHA 19
9195-B829E822EEE6 1,188.78 DE MARZO DE 2022 CORRESPONDIENTE A 0.00 * PLANTILLA VEHÍCULAR
GASOLINERA VALLE
DEL SUR S.A. DE C.V. * NO PRESENTA LA

F2D0795A-3739-47EB- PLANTILLA VEHÍCULAR MOTOCONFORMADORA POR UN IMPORTE DE : $4.750.66
A80C-7F5473A37C62
19/03/2022 1,187.00

8b8a4df7-8c00-4faa-abea- GASOLINERA VALLE 1,192.00
29/03/2022 DEL SUR S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ PRESENTA:
eaa58a0edcd9

A123F7D9-307A-42DD- GASOLINERA VALLE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
BF4D-9852BF0F53F4 DEL SUR S.A. DE C.V.
29/03/2022 1,192.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

000914 29/03/2022 4,768.00 000485 29/03/2022 4,768.00 RECURSOS FISCALES 4,768.00 LAS BITACORAS DE (CFDI) 4,768.00

29/03/2022 2C58AA2C-0236-43AC- GASOLINERA VALLE 1,192.00 COMBUSTIBLE * BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA, DE FECHA
8622-F6E469C9DB57 DEL SUR S.A. DE C.V. * NO PRESENTA LA 29 DE MARZO DE 2022, CORRESPONDIENTE A

PLANTILLA VEHÍCULAR RETROEXCAVADORA POR UN IMPORTE DE $ 4,768.00

29/03/2022 F17B4652-1FBF-4484- GASOLINERA VALLE 1,192.00
9B09-70FC6BC2C83A DEL SUR S.A. DE C.V.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022