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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
1 CUBETA ACEITE Q/STATE
21/06/2022 58686082-2F72-446F- AUTOPARTES "TOKIKO 1,120.00 P/DIESEL MONOGRADO (SAE 1,120.00 NO PRESENTÓ
9D01-72BCFD4330E5 2000" S.A. DE C.V.
40) 19 LTS DOCUMENTACIÓN
1 CUBETA ACEITE Q/STATE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
21/06/2022 29A5A35A-1B05-4C60- AUTOPARTES "TOKIKO 1,120.00 P/DIESEL MONOGRADO (SAE 1,120.00 RELATIVA A: DEL GASTO RELATIVA A:
A270-43E307CA3B06 2000" S.A. DE C.V. * EL REQUERIMIENTO DE
* EL REQUERIMIENTO DE PRESENTA: MANTENIMIENTO
40) 19 LTS * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 6,185.00
1 CUBETA ACEITE Q/STATE MANTENIMIENTO * 5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * LA AUTORIZACIÓN
1,315.00 (CFDI) CORRESPONDIENTE
002183 21/06/2022 6,185.00 001106 21/06/2022 6,185.00 RECURSOS FISCALES 6,185.00 21/06/2022 A1DC031E-7E28-4D70- AUTOPARTES "TOKIKO 1,315.00 HIDRAULICO 19 LTS 2000 * REPORTE FOTOGRÁFICO DE 5 CUBETAS DE ACEITE 0.00 * LA PLANTILLA VEHÍCULAR
83B1-2FE9F662FE43 2000" S.A. DE C.V. * LA AUTORIZACIÓN
0.00 * LA PLANTILLA VEHÍCULAR
HORAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE
1 CUBETA ACEITE Q/STATE
* LA EVIDENCIA DEL
21/06/2022 F56F7589-D748-4399- AUTOPARTES "TOKIKO 1,315.00 HIDRAULICO 19 LTS 2000 1,315.00
9D11-734157C6FC05 2000" S.A. DE C.V.
DESTINO DEL RECURSO
HORAS DE TRABAJO
1 CUBETA ACEITE Q/STATE * NO PRESENTA LA
21/06/2022 16C02BFE-91EB-47BF- AUTOPARTES "TOKIKO 1,315.00 HIDRAULICO 19 LTS 2000 1,315.00 PLANTILLA VEHÍCULAR
8E3A-B8503F5FDB1D 2000" S.A. DE C.V.
HORAS DE TRABAJO
22f3c319-ca33-4da5-9219- GASOLINERA VALLE 1,138.00 50.000000 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ
24/08/2022 DEL SUR S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
4b385fd7b866
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
002938 24/08/2022 5,556.80 001485 24/08/2022 7,044.80 RECURSOS FISCALES 7,044.80 24/08/2022 AF1797DA-F87C-44B4- GASOLINERA VALLE 350.00 14.462810 LITROS PREMIUM RELATIVA A LAS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 5,556.80
905D-8FC133A345D6 DEL SUR S.A. DE C.V. 5,556.80 DE * BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA, DE FECHA
BITÁCORAS
COMBUSTIBLE 24 DE AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE A
ACCEF682-B1D9-42DE- GASOLINERA VALLE * NO PRESENTA LA MOTOCONFORMADORA POR UN IMPORTE DE $5,556.80
97E7-BE42B9F83640 DEL SUR S.A. DE C.V.
24/08/2022 5,556.80 230.000000 LITROS DIESEL PLANTILLA VEHÍCULAR
31/08/2022 7AA2EDC7-1CEB-4736- GASOLINERA VALLE ACT ANTICIPO POR VENTA DE * NO PRESENTÓ
8E96-335B7CACC1F44 DEL SUR S.A. DE C.V. 10,500.00
PRESENTA:
COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS * DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DEL GASTO RELATIVA A LAS
COMPRA ORDEN DE 200.000000 LITROS DIESEL, EN CANTIDAD DE $7,748.00 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE EN
-7,748.00 100.000000 LITROS DIESEL, * BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA, DE FECHA 1,433.08
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE A UN CANTIDAD DE: $1,433.08
21.968360 LITROS MAGNA TRACTOR, POR UN IMPORTE DE $6,264.92
BANCO MERCANTIL PAGO SPEI CLAVE DE * LA PLANTILLA VEHÍCULAR
43.183060 LITROS PREMIUM,
002945 24/08/2022 7,698.00 001488 24/08/2022 10,500.00 RECURSOS FISCALES 24/08/2022 DEL NORTE, S.A., NÚM. RASTREO: 10,500.00 30/09/2022 A91C1C28-F075-4D92- GASOLINERA VALLE -1,580.75 RELATIVA A LAS 6,264.92
86A0-F10FF67E0966 DEL SUR S.A. DE C.V. 7,698.00 DE
23.537790 LITROS MAGNA
BITÁCORAS
DE CTA :1044582323 8846APR220220824186
COMBUSTIBLE
2520266
* NO PRESENTA LA
31/08/2022 EAC11221-6777-4D1B- GASOLINERA VALLE PLANTILLA VEHÍCULAR
BB69-3E5D0A0A4D2E DEL SUR S.A. DE C.V.
003225 05/09/2022 6,281.60 001614 05/09/2022 6,281.60 RECURSOS FISCALES 6,281.60 b6f58151-70bd-49a2-b5f2- GASOLINERA VALLE 6,281.60 260.000000 LITROS DIESEL * NO PRESENTÓ PRESENTA: 6,281.60 0.00 * LA PLANTILLA VEHÍCULAR
05/09/2022 DEL SUR S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
f76b9807c1d6 RELATIVA A LAS EN CANTIDAD DE $6,281.60
6,281.60 * BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA, DE FECHA
BITÁCORAS DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A
COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA POR UN IMPORTE DE $6,281.60
* NO PRESENTA LA
PLANTILLA VEHÍCULAR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
