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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
121
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
31/10/2022 170AAA555-06DE-4FA6- GASOLINERA VALLE ANTICIPO POR VENTA DE
98B0-04A5B6684A22 DEL SUR S.A. DE C.V. 34,500.00
520A70B7-7390-4104- GASOLINERA VALLE COMBUSTIBLE * NO PRESENTÓ
BC4F-B19FDAA75721 DEL SUR S.A. DE C.V.
31/10/2022 DOCUMENTO DE EGRESO DOCUMENTACIÓN PRESENTA: * LA BITÁCORA PRESENTADA CARECE
GASOLINERA VALLE -34,500.00 DE DATOS QUE IDENTIFIQUEN AL
COMPRA ORDEN DE DEL SUR S.A. DE C.V. VEHÍCULO AL CUAL SE SUMINISTRÓ
AUTOMÁTICA 28,038.38
APORTACIONES 376.901060 LITROS DIESEL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS COMBUSTIBLE
40.797950 LITROS PREMIUM, * PLANTILLA VEHÍCULAR
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO MERCANTIL PAGO SPEI 1610202, 45.837190 LITROS MAGNA,
34,500.00 365.511900 LITROS DIESEL, 0.00 * PLANTILLA VEHÍCULAR
003742 16/10/2022 28,038.38 001870 16/10/2022 16/10/2022 DEL NORTE, S.A., NÚM. CLAVE DE RASTREO: 34,500.00 34,500.00 63.651890 LITROS DIESEL, RELATIVA A LAS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 0.00
RECURSOS 34.486890 LITROS PREMIUM, 28,038.38 DE EN CANTIDAD DE $34,500.00
53.027940 LITROS MAGNA,
FEDERALES 35.863930 LITROS PREMIUM, BITÁCORAS
33.931910 LITROS MAGNA,
DE CTA :1176152962 8846APR2202210161943
COMBUSTIBLE * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA DE FECHA 31
202708 31ADB4EA-0E0D-4F7C-
9DD3-982D3FAFF605
31/10/2022 * NO PRESENTA LA DE OCTUBRE DE 2022
PLANTILLA VEHÍCULAR
* NO PRESENTÓ
7a3eabaf-b229-4f42-85f5- GASOLINERA VALLE 9,744.00 400.000000 LITROS DIESEL 9,744.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
29/10/2022 DEL SUR S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
79c307f86d02 (CFDI)
* BITACORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA DE FECHA
11,039.81 001922 29/10/2022 11,039.81 RECURSOS FISCALES 11,039.81 RELATIVA A LAS 29 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE A UN 11,039.81
VOLTEO, POR LA CANTIDAD DE $ 11,039.81
003845 29/10/2022
BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE
29/10/2022 90EC15EC-53EC-4903- GASOLINERA VALLE 1,295.81 53.194170 LITROS DIESEL 1,295.81 * NO PRESENTA LA
8E02-1739D301A2AF DEL SUR S.A. DE C.V.
PLANTILLA VEHÍCULAR
15/11/2022 7531a9f2-a8af-4f7f-96dc- GASOLINERA VALLE 1,218.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,218.00
15/11/2022 66a2406ce0bd DEL SUR S.A. DE C.V. 1,218.00 50.000000 LITROS DIÉSEL
15/11/2022 GASOLINERA VALLE 1,218.90 50.036950 LITROS DIÉSEL * NO PRESENTÓ PRESENTA: * LA BITÁCORA PRESENTADA CARECE
15/11/2022 5b3bf167-4c15-4f89-aa4d- DEL SUR S.A. DE C.V. 1,218.00 50.000000 LITROS DIÉSEL 1,218.00 DE DATOS QUE IDENTIFIQUEN AL
15/11/2022 107b4b7f9621 GASOLINERA VALLE 1,219.27 50.052140 LITROS DIÉSEL VEHÍCULO AL CUAL SE SUMINISTRÓ
15/11/2022 DEL SUR S.A. DE C.V. 1,218.00 50.000000 LITROS DIÉSEL DOCUMENTACIÓN 7,310.17
28690c90-579a-48e3- GASOLINERA VALLE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES bf57-4e7bfedeab7b DEL SUR S.A. DE C.V. 9,744.00 400.000000 LITROS DIÉSEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(RAMO 28) - GASOLINERA VALLE * PLANTILLA VEHÍCULAR
RECURSOS 92a17b37-106b-4edb- DEL SUR S.A. DE C.V. 1,218.90
FEDERALES 9c35-88ff7bccb50f GASOLINERA VALLE * LA BITÁCORA PRESENTADA CARECE
7,310.17 002041 15/11/2022 7,310.17 7,310.17 DEL SUR S.A. DE C.V. RELATIVA A LAS * 6 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 0.00 DE DATOS QUE IDENTIFIQUEN AL
2f287ede-d242-4dc4- 0.00 VEHÍCULO AL CUAL SE SUMINISTRÓ
004109 15/11/2022 b7bc-34251695ac5c 11,206.14
5a8a4b86-2d39-4f49- COMBUSTIBLE
bada-baea65a02a04 BITÁCORAS DE (CFDI) * NO PRESENTA LA PLANTILLA
1,218.00 * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA DE FECHA 15 DE VEHÍCULAR
COMBUSTIBLE
* NO PRESENTA LA NOVIEMBRE DE 2022, SIN DATOS DEL VEHICULO
1,219.27
PLANTILLA VEHÍCULAR
1,218.00
* NO PRESENTÓ
17/11/2022 581dc9fe-2261-42d7-819d- GASOLINERA VALLE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
7bfc3c0d7bf0 DEL SUR S.A. DE C.V. 9,744.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
11,206.14 002053 17/11/2022 11,206.14 RECURSOS FISCALES 11,206.14 RELATIVA A LAS * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
004141 17/11/2022
BITÁCORAS DE (CFDI)
17/11/2022 2d7ec241-6734-462c- GASOLINERA VALLE 1,462.14 60.022170 LITROS DIÉSEL COMBUSTIBLE * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA DE FECHA 17 DE
b5b3-adf64bc4b745 DEL SUR S.A. DE C.V. 1,462.14 NOVIEMBRE DE 2022, SIN DATOS DEL VEHICULO
* NO PRESENTA LA
PLANTILLA VEHÍCULAR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
