Page 138 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-13-SEG-15
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE ATENDIO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2 PIIEZA MATRACAS KP65176, 2 PIEZA TAM3600AX TAMBOR DE * LA AUTORIZACIÓN PRESENTA: * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
FRENOS, 4 PIEZA ROA140 1" CARRETLLA, 4 PIEZA RO158 CARRETILLA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * PLANTILLA VEHICULAR. PUESTO QUE NO SE
PARTICIPACIONES 14,653.64 1 1/2, 4 SER SEGURO OMEGA, 1 SERVICIO, CAMBIAR TAMBORES, 14,653.64 INDENTIFICA A QUE VEHICULO SE SUMINISTRO
001159 30/06/2022 14,653.64 000337 30/06/2022 14,653.64 (RAMO 28) - 10/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 14,653.64 11/06/2022 21CBD5E7-657E-4AF8- FYA REFACCIONES PARA MATRACAS, CARRETILLAS, REVISAR FRENOS Y CALIBRAR, * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO 0.00 LAS REFACCIONES
RECURSOS S.A., NÚMERO DE 000065 9E0C-D01C539B6B0C MAQUINARIA PESADA ENGRASADO. 14,653.64 * BITACORA DE MANTENIMIENTO
FEDERALES CUENTA 0118139091 * EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR. CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
CONTABLEMENTE.
* NO PRESENTÓ BITACORA DE MANTENIMIENTO
* EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
CONTABLEMENTE.
001227 30/06/2022 11,761.04 000357 30/06/2022 11,761.04 PARTICIPACIONES 29/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 6E410064-0224-4E4B- SADA S.A. DE C.V. 1 SERVICIO ALINEACION, 4 BALANCEO DE MAGNESIO/ALUMINIO, 4 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE 000077 11,761.04 28/06/2022 11,761.04 PRESENTA:
RECURSOS CUENTA 0118139091 * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO
FEDERALES 9BD4-45511E9AC9E6 VALVULA 413, 4 LL 225/65R17 ASSURANCE ALL-SEASON 102T S. DEL GASTO RELATIVA A:
* PLANTILLA VEHICULAR PUESTO QUE NO
* LA AUTORIZACIÓN
COINCIDE CON LOS DATOS DE LA DE FOLIO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 11,761.04
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO 000189
11,761.04
* EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.
CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
* NO PRESENTÓ BITACORA DE MANTENIMIENTO
CONTABLEMENTE.
* EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
*ADICIONALMENTE PRESENTA FOJAS DEL FOLIO 000194 AL 000284 LAS CUALES NO PERTENECEN AL REGISTRO CONTABLE DE
CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
LA POLIZA DE DIARIO 01233
CONTABLEMENTE.
PRESENTA:
DE C.V. * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
CONSTRUCCIÓN MAZAHUA S.A. DE C.V. PARTIDA.
28,710.00 * LA AUTORIZACIÓN POR EL SERVICIO
PARTICIPACIONES ABASTECEDORA DE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
(RAMO 28) -
28,710.00 000359 30/06/2022 28,710.00 RECURSOS BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 28,710.00 30/06/2022 2B1C5FF0-D4E5-4D5C- MATERIALES PARA LA 15 DIA RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 7M3 MARCA FORD, COLOR 28,710.00
FEDERALES S.A., NÚMERO DE 000085 28,710.00 BLANCO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO
001233 30/06/2022 30/06/2022 CUENTA 0118139091 0.00
2022.
9E39-135EDB0D489C CONSTRUCCION
MAZAHUA
* ADICIONALMENTE PRESENTA FOJAS DEL FOLIO 000165 AL 000182 LAS CUALES NO PERTENECEN AL REGISTRO CONTABLE DE
LA POLIZA DE DIARIO 01233
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRESENTA:
* PLANTILLA VEHICULAR.
DEL GASTO RELATIVA A:
* BITACORA DE
APORTACIONES * LA AUTORIZACIÓN
* NOCORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: AFB98510-6F71-4391- OPERADORA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 50,000.00
50,000.00 S.A., NÚMERO DE 000052 50,000.00 08/07/2022 COMBUSTIBLES LA
001276 31/07/2022 50,000.00 000369 31/07/2022 07/07/2022 CUENTA 0118139148 SOLEDAD, SA DE CV 50,000.00 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 50,000.00 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO 0.00 PARTIDA
RECURSOS AAD1-05BFA29A8DD3
ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLES * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
FEDERALES
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR. COMPROBANTE DE DEPOSITO ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
* NO PRESENTÓ BITACORA DE MANTENIMIENTO 84 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, LOS CUALES HACEN REFERENCIA AL FOLIO FISCAL F05A5A02-5980- "OPERADO".
* EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
4A9D-BB7A-F7FA30735D88
CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
CONTABLEMENTE.
001409 31/08/2022 50,000.00 000409 31/08/2022 APORTACIONES 05/08/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE F05A5A02-5980-4A9D- OPERADORA DE 50,000.00 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 50,000.00 PRESENTA: 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
S.A., NÚMERO DE NÚMERO:000060 50,000.00 05/08/2022 COMBUSTIBLES LA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA 0118139148 SOLEDAD, SA DE CV * PLANTILLA VEHICULAR.
50,000.00 BB7A-F7FA30735D88
* BITACORA DE
RECURSOS
* NOCORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
FEDERALES 50,000.00
PARTIDA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
"OPERADO".
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
