Page 137 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-13-SEG-15
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE ATENDIO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPARTICIPACIONESPRESENTA: * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 28) -
000791135 30/04/2022 21,749.89 000229 30/04/2022 21,749.89 RECURSOS 21,749.89 AAA18DCE-B370-4C3F- LUIS ALBERTO MARTINEZ 5 VENTA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL BULTO DE 50 KG, 10 VENTA 21,749.89 PARTIDA.
FEDERALES 21,749.89 21,749.89
06/04/2022 0.00
DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 G.A.DE 12 M DE LARGO. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
85D5-9A630414119A HERNANDEZ
* EVIDENCIA DEL DESTINO
PRESENTA:
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA. SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 DIRIGIDA A GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE COONSTRUCTOR, S.A.
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE C.V.
* EVIDENCIA DEL DESTINO
000904 31/05/2022 22,736.00 000263 31/05/2022 22,736.00 PARTICIPACIONES 13/05/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 22,736.00 14/06/2022 42794322-4BDD-4378- GRUPO ESPECIALIZADO 1 SERVICIO DESINSTALACION REPARACIÓN, SUMINISTRO DE 22,736.00 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 DIRIGIDA A GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACIÓN Y 0.00 * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE 000043 BC8C-348654A9E442 EN URBANIZACION Y 22,736.00 REFACCIONES Y MANO DE OBRA A EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE RESTAURACIÓN GREURE S.A. DE C.V. 22,736.00 PARTIDA.
RECURSOS CUENTA 0118139091
FEDERALES RESTAURACIN GREURE DE POZO RÍO BLANCO. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9C764F80-14B1-4008- DISTRIBUIDORA Y 2 SERVICIO LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE GUARDERÍA 12,760.00
30/06/2022 COMERCIALIZADORA 12,760.00
PRESENTA:
ABB3-66382E263291 SHUBA MUNICIPAL.
27,840.00 * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 4621A5F8-09B5-433A- DISTRIBUIDORA Y 4 SERVICIO LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓNN DE GALERA 25 DE PARTIDA. * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE 000069 30/06/2022 COMERCIALIZADORA 27,840.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARTIDA.
RECURSOS CUENTA 0118139091 * EVIDENCIA DEL DESTINO 69,600.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 9A85-8FB44A2AED2B SHUBA JULIO. * EVIDENCIA DEL DESTINO
19,140.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN * PROCESO DE CONTRATACIÓN
001172 30/06/2022 69,600.00 000341 30/06/2022 69,600.00 14/06/2022 69,600.00 19,140.00 3 SERVICIO LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE DIF MUNICIPAL. 0.00
662DD0FB-B980-49A6- DISTRIBUIDORA Y
30/06/2022 COMERCIALIZADORA
B3F3-5FC498A752E2 SHUBA
92BE1931-8C9F-491E- DISTRIBUIDORA Y 4 SERVICIO LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE BIBLIOTECA 9,860.00
30/06/2022 COMERCIALIZADORA 9,860.02
B1DA-5DD57B205B07 SHUBA MUNICIPAL.
PRESENTA:
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE JUNUO DE 2022 DIRIGIDA A GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE COONSTRUCTOR, S.A.
DE C.V.
001175 30/06/2022 67,458.91 000342 30/06/2022 67,458.91 PARTICIPACIONES 14/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 67,458.92 3DB97897-9B41-48D7- DISTRIBUIDORA Y 67,458.92 1 SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A POZO DENOMINADO DE LA 67,458.91 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE JUNUO DE 2022 DIRIGIDA A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SHUBA S.A. DE 0.00 * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE 000070 30/06/2022 COMERCIALIZADORA BARRANCA, LAVADO SOPLETEADO CON EQUIPO DE * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA.
RECURSOS CUENTA 0118139091 HIDRONEUMÁTICO, MANTENIMIENTO A EQUIPÓ DE BOMBEO INCLUYE 67,458.91 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES A392-D61FB733BE53 SHUBA LIMPIEZA Y CAMBIO DE EJE O FLECHA, SUMINISTRO DE UN EJE O C.V. * PROCESO DE CONTRATACIÓN RELATVO AL
FLECHA PARA BOMBA O CUERPO DE TAZONES, MANO DE OBRA Y PARTIDA. CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
PRUEBAS A EQUIPÓ DE BOMBEO
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE JUNUO DE 2022 DIRIGIDA A GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACIÓN Y
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RESTAURACIÓN GREURE S.A. DE C.V.
* EVIDENCIA DEL DESTINO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
SUBTOTAL $181,544.80 $181,544.80 $21,749.89 $159,794.92 $181,544.83 $181,544.80 0.00 181,544.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * BITACORA DE MANTENIMIENTO
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
2 SERVICIO DE 30 000 KM (MANTENIMIENTO) , 3 LAVADO DEL CUERPO DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTA: ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
DE ACELERACION Y SENSOR MAF., 1 CAMBIO DE FILTRO DE * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, 44,559.26
COMPARTIMENTO (FILTRO POLEN), 1 ALINEACION EJE DELANTERO Y "OPERADO".
TRASERO., 1 BALANCEO, 1 LAVADO DE CORTESIA, 3.5 CAMBIO DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE NO
BALATAS/ZAPATAS, TRASERAS, 3.5 CAMBIO DE BALATAS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
DELANTERAS, 2 REEMPLAZO DE DISCO(S) TRASEROS, 2 CAMBIO DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONTABLEMENTE.
44,559.26
APORTACIONES DISCOS/ROTOR/TAMBOR TRASERO, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 ACEITE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PARA MOTORES, 1 LIQUIDO LIMPIADOR, 2 LIMPIADOR DE FRENOS, 1
001120 30/06/2022 44,559.26 000325 30/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 14/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 44,559.26 15/06/2022 CO DINASTIA AUTOMOTRIZ FILTRO CONTRA OLORES Y PARTÍCULAS, 1 FILTRO CONTRA OLORES Y * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.
44,559.26 S.A., NÚMERO DE 000047 OAXACA SA DE CV PARTÍCULAS, 1 KIT - FORRO DE FRENO, 1 KIT - FORRO DE FRENO, 1 44,559.26
CUENTA 0118139148 RAMAL DE CABLES, 1 RAMAL DE CABLES, 2 RAMAL DE CABLES, 1
RECURSOS SANITIZACION, 1 DISCOS TRASEROS. * NO PRESENTÓ LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
FEDERALES * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
"OPERADO". CONTIENE CONCEPTOS OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 16 DE JUNIO LA CUAL CARECE DE FIRMAS DE
* EL CFDI
RECIBIDO
QUE NO
CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA
CONTABLEMENTE.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
