Page 121 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ANEXO DAE-AF-02-SEG
SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023 BBVA MEXICO, S.A.,

INSTITUCION DE

BANCA MULTIPLE,

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC GRUPBOANCFIONSANCIERO NÓMINA IMPORTE IMPORTE
OBSERVADO OBSERVADO
AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS DE AYUDAS PARA
PARA CONFIANZA CONFIANZA
No. DE BBVA MEXICO, NÚM PERIODO DE 414-006 SUELDO 414-006 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O INSTITUCIÓN PAGO DIAS DE SEMESTRAL PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE AJUSTE 414-122 C.B. 414-122 P.S.M
DE CTA. 0117980663
BANCARIA Y No. DE

FOLSIPOEDI EL CUENTA

14/11/2022 84,211.05

LOTE 543820

D-0147 08/11/2022 32,453.54 E-032 14/11/2022 32,453.54 438 08/11/2022 32,453.54 -- - 16,642.34 15,811.20 - 32,453.54 - 32,453.54
25,218.82 - 25,218.82
28,877.26 - 28,877.26 DOCUMENTACION QUE
14,589.33 - 14,589.33
FOLIO DEL JUSTIFIQUE LA

D-0147 08/11/2022 25,218.82 E-032 14/11/2022 25,218.82 438 08/11/2022 25,218.82 14/11/2022 41,235.45 -- - 12,921.22 12,297.60 - DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-0147 08/11/2022 28,877.26 E-032 14/11/2022 28,877.26 438 08/11/2022 302.10 -- -
D-0147 08/11/2022 16,267.85 E-032 14/11/2022 16,267.85 438 08/11/2022 LOTE 545170 BBVA MEXICO, S.A., PRIMERA -- - DIFERENCIA ENTRE EL
QUINCENA DE
MOMENTO DEVENGADO CON LA
NOVIEMBRE
INSTITUCION DE 2022 1,678.52 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO 1,678.52

DEVENGADO CON LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCA MULTIPLE,
28,877.26 - 14,822.86 14,054.40 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
119 16,267.85
GRUPO FINANCIERO DOCUMENTACION
FOLIO DEL
IMPORTE DE $1,678.52
BBVA MEXICO, NÚM
05/12/2022 LOTE 497300 COMPROBATORIA Y

DE CTA. 0117980663 JUSTIFICATIVA.

- 7,503.57 7,085.76

FOLIO DEL 56,526.92 -- 56,617.15 33,284.68 31,622.40 - 121,524.23 - 121,524.23
14/12/2022 - - - - -
- -
LOTE 554110 25,842.44 24,595.20 - 97,737.65 -
29,645.72 28,108.80 - 110,907.45 -
D-069 05/12/2022 121,524.23 E-032 14/12/2022 121,524.23 462 05/12/2022 121,524.23 16,724.50 15,811.20 789,253.32 $ 64,020.67 692,244.36 $ DOCUMENTACION QUE
1,090,199.69 $ 1,034,811.43 $ 6,779,958.14 $
97,737.65 15/12/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 90.23 -- - - JUSTIFIQUE LA
110,907.45 47,300.01 97,737.65
LOTE 524870 INSTITUCION 53,152.93 PRIMERA Y 110,907.45 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
SEGUNDA
DE QUINCENA DE DIFERENCIA ENTRE EL
DICIEMBRE
MOMENTO DEVENGADO CON LA
2022
FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, 16,267.85 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO 16,267.85
14/12/2022
D-069 05/12/2022 97,737.65 E-032 14/12/2022 97,737.65 462 05/12/2022 -- 47,300.01 DEVENGADO CON LA
LOTE 555090 GRUPO FINANCIERO
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR

BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
FOLIO DEL
D-069 05/12/2022 110,907.45 E-032 14/12/2022 110,907.45 462 05/12/2022 14/12/2022 -- 53,152.93 IMPORTE DE $16,267.85
DE CTA. 0117980663
LOTE 556250 COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA.

D-069 05/12/2022 80,288.52 E-032 14/12/2022 80,288.52 462 05/12/2022 80,288.52 FOLIO DEL 31,484.97 - - 31,484.97 64,020.67
14/12/2022 5,851,290.11 3,498,452.26 $ -$ 367,241.44 $ 6,087,713.78 $

LOTE 558170

TOTAL ANEXO $ 6,412,979.57 $ 6,412,979.57 $ 6,412,979.57 $ $ 266,153.02 $ 164,311.92 $ 8,190.19 $ 422,274.75

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
- Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022