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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000585 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
1 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
22/03/2022 $ 1,222.00 CUENTAS $ 1,222.00
CLC412ENERGELECTALMACENFEB22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
POLIZAS DE EGRESOS.
REGISTROS BANCARIOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS BANCARIAS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000932 MERCANTIL DEL NORTE MEMORANDUMS. TRASPASOS DE
2 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 21/04/2022
566.93 RECURSOS A OTRAS 566.93
TELEFONOCLC356 AL R.F.C. CEA820104FI8 S.A. INSTITUCIÒN DE VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CUENTAS 566.93
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000931 BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR INTERNET. BANCARIAS APERTURADAS
3 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 21/04/2022 FINANCIERO BANORTE, A XML. POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
TEELFONOCLC1006 AL R.F.C. CEA820104FI8
OTRAS CUENTAS DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS DE
CHEQUES.
POLIZAS DE EGRESOS.
REGISTROS BANCARIOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS BANCARIAS. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
MERCANTIL DEL NORTE MEMORANDUMS. TRASPASOS DE
566.93 RECURSOS A OTRAS
S.A. INSTITUCIÒN DE VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CUENTAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR INTERNET. BANCARIAS APERTURADAS
FINANCIERO BANORTE, A XML. POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS DE
CHEQUES.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001034
4 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1095 AL R.F.C. CEA820104FI8 1,395.00 CUENTAS 1,395.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001032 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
5 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 RECURSOS A OTRAS
214.00 CUENTAS 214.00
RECUPERACIONCLC1120 AL R.F.C. CEA820104FI8
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001031
6 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1117 AL R.F.C. CEA820104FI8 286.00 CUENTAS 286.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001030 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
7 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 RECURSOS A OTRAS
205.00 CUENTAS 205.00
RECUPERACION CLC1118 AL R.F.C. CEA820104FI8
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
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