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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
REGISTROS BANCARIOS
POLIZA DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
DE LA CUENTA COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS. DE RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
1173469436 DEL BANCO BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001299 TRANSFERENCIA BANCARIA. ENTIDAD FISCALIZABLE
15 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469445 17/06/2022
MERCANTIL DEL NORTE
PARAPAGODEISR AL R.F.C. CEA820104FI8
8,435.46 DOCUMENTO DENOMINADO CONCENTRADO 8,435.46
S.A. INSTITUCIÒN DE
IMPUESTOS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
PÓLIZAS DE EGRESOS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001332 1173469436 DEL BANCO RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
16 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE ENTIDAD FISCALIZABLE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 51,079.00
REPOSICIONDERECDEFECHA27 05 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
PÓLIZAS DE EGRESOS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001331 1173469436 DEL BANCO RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
17 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE ENTIDAD FISCALIZABLE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 51,079.00
REPOSICIONDERECDEFECHA20 05 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA PÓLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001330 1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
18 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
24/06/2022 51,079.00 BANCARIAS APERTURADAS 51,079.00
POR LA 51,079.00
REPOSICIONDERECDEFECHA13 05 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE LISTA DE RAYA. ENTIDAD FISCALIZABLE 51,079.00
51,079.00
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO MEMORÁNDUMS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
FINANCIERO BANORTE, A CREDENCIAL PARA VOTAR COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
OTRAS CUENTAS RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
DE LA CUENTA ENTIDAD FISCALIZABLE
PÓLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001329 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
19 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. ENTIDAD FISCALIZABLE
REPOSICIONDERECDEFECHA06 05 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
LISTA DE RAYA. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
MEMORÁNDUMS. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA
PÓLIZAS DE EGRESOS.
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001328 1173469436 DEL BANCO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
20 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
REPOSICIONDERECDEFECHA29 04 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA
PÓLIZAS DE EGRESOS.
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001327 1173469436 DEL BANCO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
21 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
REPOSICIONDERECDEFECHA22 04 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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