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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001029
8 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1119 AL R.F.C. CEA820104FI8 162.00 CUENTAS 162.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001028
9 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1123 AL R.F.C. CEA820104FI8 398.00 CUENTAS 398.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001027 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
10 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 RECURSOS A OTRAS
399.00 CUENTAS 399.00
RECUPERACION CLC1123 AL R.F.C. CEA820104FI8
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001026
11 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1122 AL R.F.C. CEA820104FI8 399.00 CUENTAS 399.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001025 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
12 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 RECURSOS A OTRAS
399.00 CUENTAS 399.00
RECUPERACIONCLC1122 AL R.F.C. CEA820104FI8
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001024
13 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1121 AL R.F.C. CEA820104FI8 236.00 CUENTAS 236.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001023
14 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 16/05/2022 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
RECUPERACIONCLC1121 AL R.F.C. CEA820104FI8 237.00 CUENTAS 237.00
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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