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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
PÓLIZAS DE EGRESOS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001326 1173469436 DEL BANCO RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
22 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE ENTIDAD FISCALIZABLE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 51,079.00
REPOSICIONDERECDEFECHA13 04 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
PÓLIZAS DE EGRESOS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001325 1173469436 DEL BANCO RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
23 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE ENTIDAD FISCALIZABLE
24/06/2022 51,079.00 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 51,079.00
399.00
REPOSICIONDERECDEFECHA08 04 22 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
LISTA DE RAYA.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
MEMORÁNDUMS.
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
PÓLIZAS DE EGRESOS.
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN QUE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001403 (CFDI). JUSTIFIQUE,
24 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 06/07/2022 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
RECUPERACIONCLC1671 AL R.F.C. CEA820104FI8 MEMORÁNDUMS.
MERCANTIL DEL NORTE
399.00 VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES RECURSOS A OTRAS
S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCARIAS APERTURADAS
DIGITALES POR INTERNET.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
XML.
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MAYO
OTRAS CUENTAS
2022.
DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS DE
CHEQUES.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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