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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. PÓLIZAS DE EGRESOS. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN QUE
(CFDI). JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001402 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
25 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 06/07/2022 TRASPASOS DE
MEMORÁNDUMS.
RECUPERACIONCLC1599 AL R.F.C. CEA820104FI8 MERCANTIL DEL NORTE
236.57 VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES RECURSOS A OTRAS 236.57
S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCARIAS APERTURADAS
DIGITALES POR INTERNET.
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
XML.
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MAYO
OTRAS CUENTAS
2022.
DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS DE
CHEQUES.
PÓLIZAS DE EGRESOS.
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
REGISTROS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS. DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001401 MEMORANDUMS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
26 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 06/07/2022 TRASPASOS DE
MERCANTIL DEL NORTE
RECUOERACIONCLC1602 AL R.F.C. CEA820104FI8
145.00 VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RECURSOS A OTRAS 145.00
S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
POR INTERNET. BANCARIAS APERTURADAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
XML.
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
ESTADO DE CUENTA.
OTRAS CUENTAS
DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS DE
CHEQUES.
PÓLIZAS DE EGRESOS.
REGISTROS BANCARIOS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001400 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
27 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 06/07/2022 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
RECIUPERACIONCLC1601 AL R.F.C. CEA820104FI8 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
MERCANTIL DEL NORTE
145.00 MEMORANDUMS. RECURSOS A OTRAS 145.00
S.A. INSTITUCIÒN DE VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CUENTAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO BANCARIAS APERTURADAS
POR INTERNET. POR LA
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
XML.
OTRAS CUENTAS
ESTADO DE CUENTA.
PÓLIZAS DE EGRESOS.
REGISTROS BANCARIOS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001399 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
28 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 06/07/2022 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
RECUPERACIONCLC1600 AL R.F.C. CEA820104FI8 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
MERCANTIL DEL NORTE
76.00 MEMORANDUMS. RECURSOS A OTRAS 76.00
S.A. INSTITUCIÒN DE VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CUENTAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO BANCARIAS APERTURADAS
POR INTERNET. POR LA
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
XML.
OTRAS CUENTAS
ESTADO DE CUENTA.
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.
DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001398 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS
29 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
06/07/2022 398.99 CUENTAS 398.99
288,235.35
RECUPERACIONCLC1598TELMEXCIO AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS XML.
ESTADO DE CUENTA.
REGISTROS BANCARIOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001459 RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
30 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469445 ENTIDAD FISCALIZABLE
18/07/2022 288,235.35 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
ISRRETHONORARIOASIMILADOS AL R.F.C.
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.
CEA820104FI8
BANCA MÙLTIPLE GRUPO CONCENTRADO DE IMPUESTOS
FINANCIERO BANORTE, A
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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