Page 236 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
P. 236
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
REGISTROS BANCARIOS
POLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001521 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS. TRASPASOS DE
31 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE
29/07/2022 51,079.00 MEMORANDUMS. RECURSOS A OTRAS 51,079.00
REPOSICIONDERECDEL18AL23JUL22C AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCARIAS APERTURADAS
DOCUMENTOS DENOMINADOS CUENTAS DE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
CHEQUES.
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
CUADRO DE RELACIÓN DE PARTIDAS.
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001520 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
32 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE LISTAS DE RAYA RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
29/07/2022 51,079.00 BANCARIAS APERTURADAS 51,079.00
POR LA
REPOSICIONDERECURSODEL11AL16DE AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS ENTIDAD FISCALIZABLE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES
FINANCIERO BANORTE, A CUADRO DE RELACION DE PARTIDAS
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA PÓLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001519 1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
33 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
29/07/2022 51,079.00 BANCARIAS APERTURADAS 51,079.00
POR LA
REPOSICIONDERECURSODEL04AL09DE AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE LISTA DE RAYA ENTIDAD FISCALIZABLE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO MEMORANDUMS
FINANCIERO BANORTE, A CUADRO DE RELACION DE PARTIDAS
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001518 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
34 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE LISTA DE RAYA RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
29/07/2022 51,079.00 BANCARIAS APERTURADAS 51,079.00
POR LA
REPOSICIONDERECDEFECHA27DEJUNI AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS ENTIDAD FISCALIZABLE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES
FINANCIERO BANORTE, A CREDENCIALES PARA VOTAR
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
POLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
DE LA CUENTA COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001599 1173469436 DEL BANCO BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTIDAD FISCALIZABLE
35 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE
15/08/2022 204,316.00 LISTAS DE RAYA 204,316.00
REPOSICION30MAYAL04JUNDEL06AL1 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
MEMORANDUMS
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
ESTADO DE CUENTA
FINANCIERO BANORTE, A
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
POLIZA DE CHEQUE DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
DE LA CUENTA COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001651 1173469436 DEL BANCO BANCARIAS APERTURADAS
O POR LA
TRANSFERENCIA BANCARIA ENTIDAD FISCALIZABLE
36 173469445 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469445 MERCANTIL DEL NORTE
17/08/2022 280,895.79 MEMORANDUM 280,895.79
1,565.00
ISRRETHONORARIOSASIMILADOS AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE
CONCENTRADO DE IMPUESTOS
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO
ACUSE DE DECLARACION PROVISIONAL
FINANCIERO BANORTE, A
DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
OTRAS CUENTAS
POLIZAS DE EGRESOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
REGISTROS BANCARIOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
(CFDI) JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001714 1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
37 1.173E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469463 30/08/2022 MEMORANDUMS TRASPASOS DE
REPOSICIONCLC1606 AL R.F.C. CEA820104FI8 MERCANTIL DEL NORTE
1,565.00 VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RECURSOS A OTRAS
S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
POR INTERNET BANCARIAS APERTURADAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
XML
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO
OTRAS CUENTAS
DOCUMENTO DE RELACIÓN DE FACTURA DEL
PROVEEDOR TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 6 / 8
234
