Page 237 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. POLIZAS DE EGRESOS FALTANTE (ANALISIS)
CUENTA
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
REGISTROS BANCARIOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DE LA CUENTA (CFDI) DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001752 1173469436 DEL BANCO MEMORÁNDUMS COMPRUEBE, ACLARE LOS
38 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL TRASPASOS DE
08/09/2022 1,740.00 RECURSOS A OTRAS 1,740.00
S.A. INSTITUCIÒN DE
REPOSICIONDERECURSOCLC2067 AL R.F.C. POR INTERNET CUENTAS
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO XML BANCARIAS APERTURADAS
FINANCIERO BANORTE, A COTIZACIÓN POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS ESTADO DE CUENTA
DOCUMENTO DE RELACIÓN DE FACTURA DEL
PROVEEDOR TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
POLIZAS DE EGRESOS
REGISTROS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001751 1173469436 DEL BANCO
COMPRUEBE, ACLARE LOS
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 (CFDI) TRASPASOS DE
MERCANTIL DEL NORTE
39 1.175E+09
08/09/2022 300.00 MEMORÁNDUMS RECURSOS A OTRAS 300.00
REPOSICIONDERECURSOCLC2067 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO BANCARIAS APERTURADAS
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
CEA820104FI8 POR LA
POR INTERNET
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
XML
OTRAS CUENTAS
ESTADO DE CUENTA
POLIZAS DE EGRESOS
REGISTROS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS BANCARIAS DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001923 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 COMPRUEBE, ACLARE LOS
(CFDI) TRASPASOS DE
MERCANTIL DEL NORTE
40 1.175E+09
21/09/2022 204,316.00 MEMORANDUMS RECURSOS A OTRAS 204,316.00
243,274.00
REPOSICIONDEL01DEAGOAL27DEAGO AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCA MÙLTIPLE GRUPO BANCARIAS APERTURADAS
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
CEA820104FI8 POR LA
POR INTERNET
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
XML
OTRAS CUENTAS
ESTADO DE CUENTA
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002090 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS RECURSOS A OTRAS
41 1.173E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469445 PAGO 17/10/2022 CUENTAS
243,274.00 BANCARIAS APERTURADAS
DE IMPUESTOS AL R.F.C. CEA820104FI8 POR LA
S.A. INSTITUCIÒN DE TICKET ENTIDAD FISCALIZABLE
BANCA MÙLTIPLE GRUPO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
FINANCIERO BANORTE, A MEMORÁNDUMS
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS
DE LA CUENTA CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002120 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
42 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE LISTAS DE RAYAS RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
20/10/2022 306,474.00 DE BANCARIAS APERTURADAS 306,474.00
POR LA
REPOSICIONDERECURSOCLC1682 263 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORÁNDUMS ENTIDAD FISCALIZABLE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO DOCUMENTO DENOMINADO CUENTAS
FINANCIERO BANORTE, A CHEQUES
OTRAS CUENTAS ESTADO DE CUENTA
POLIZAS DE EGRESOS.
REGISTROS BANCARIOS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE
DE LA CUENTA
TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO COMPRUEBE, ACLARE LOS
A CUENTA PROPIA 0000002354 IVA:00000000.00 , A IINTEGRACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES. TRASPASOS DE
43 1.173E+09 LA CUENTA 1173469445 ISRRETPORASIMASALARIOS 17/11/2022
MERCANTIL DEL NORTE
AL R.F.C. CEA820104FI8
147,213.16 MEMORANDUMS. RECURSOS A OTRAS 147,213.16
407,197.35
S.A. INSTITUCIÒN DE CUENTAS
BANCARIAS APERTURADAS
CUADRO CON DATOS RELACIONADOS A
BANCA MÙLTIPLE GRUPO POR LA
SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES.
FINANCIERO BANORTE, A ENTIDAD FISCALIZABLE
OTRAS CUENTAS
REGISTROS BANCARIOS
DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002421 1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
44 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
25/11/2022 407,197.35 BANCARIAS APERTURADAS
POR LA
REPOSICIONDERECURSOCLC1682 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS. ENTIDAD FISCALIZABLE
CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO .
FINANCIERO BANORTE, A
OTRAS CUENTAS
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