Page 238 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
No. DE CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACION DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDÍO POR ATENDER
No. FALTANTE (ANALISIS)

CUENTA

REGISTROS BANCARIOS POLIZAS DE EGRESOS.

DE LA CUENTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN QUE

TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002423 1173469436 DEL BANCO TRANSFERENCIAS BANCARIAS. JUSTIFIQUE,
COMPRUEBE, ACLARE LOS

45 1.175E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174924781 MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. TRASPASOS DE
RECURSOS A OTRAS
25/11/2022 903.40 CUENTAS 903.40

REPOSICIONDERECURSOCLC3457Y345 AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS.

CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BANCARIAS APERTURADAS
POR LA

FINANCIERO BANORTE, A POR INTERNET. ENTIDAD FISCALIZABLE

OTRAS CUENTAS XML.

REGISTROS BANCARIOS

DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002477 1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
46 1.173E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469445 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. RECURSOS A OTRAS
CUENTAS
19/12/2022 68,666.60 A BANCARIAS APERTURADAS 68,666.60
POR LA
PARAPAGOISRRETPORSALASIM AL R.F.C. S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS. ENTIDAD FISCALIZABLE

CEA820104FI8 BANCA MÙLTIPLE GRUPO CUADRO CON DATOS RELACIONADOS

FINANCIERO BANORTE, A SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES.

OTRAS CUENTAS

REGISTROS BANCARIOS

DE LA CUENTA POLIZAS DE EGRESOS. DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE,
1173469436 DEL BANCO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. COMPRUEBE, ACLARE LOS
TRASPASOS DE
TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002479 MERCANTIL DEL NORTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. RECURSOS A OTRAS
47 1.173E+09 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173469427 PAGO 19/12/2022 CUENTAS
3,972.53 BANCARIAS APERTURADAS 3,972.53
DEL ISS AL R.F.C. CEA820104FI8 POR LA $ 2,788,539.06
S.A. INSTITUCIÒN DE MEMORANDUMS. ENTIDAD FISCALIZABLE

BANCA MÙLTIPLE GRUPO AUXILIARES CONTABLES. AUTORIZÓ:

FINANCIERO BANORTE, A LIBRO AUXILIAR.

OTRAS CUENTAS

ELABORÓ: TOTAL ANEXO: $2,788,539.06
REVISÓ:

______________________ _______________________ ________________________
C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR

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