Page 263 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO DE AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIO POR ATENDER
CHEQU Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
E NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI DEL AÑO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CFDI DEL AÑO 2021. CONTRATO
261
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD O
COMERCIALIZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
ADORA DE 432.00 KT-CUÑETE DE 45 KG REQUIRENTE.
HIPOCLORITO DE CALCIO AL
687C072D-0CFA- BIENES Y 65% HTH; 171.00 XEC-BOLSA CONTRATO. CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
421B-92B6-
D-0407 01/02/2022 $ 2,990,378.79 D-0508 08/03/2022 $ 2,990,378.79 317 01/02/2022 $ 2,990,378.79 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 55BF829FB955 SERVICIOS DE 25 KG FLOCULANTE $ 2,990,378.79 SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE $ 2,990,378.79
31/12/2021 CATIÓNICO EN POLVO 1,300.00
REQUIRENTE. COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
YABEK SA DE (POLÍMERO) 536,407.20
COTIZACIONES. DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
CV
ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
R.F.C.;
ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
CBS140528F7
2
REALIZADOS) PROCEDIMIENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. CONTRATACIÓN.
AQUEAMAR CFDI DEL AÑO
CEDULA DE ACLARACIÓN
DEL BANCO MERCANTIL ALBERCAS Y O
DEL NORTE, S.A. CONTRATO
INSTITUCIÓN DE BANCA AL RESULTADO.
MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE. SOLICITUD
Cta. 1173469436
EQUIPO SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: REQUISICION DEL ÁREA
37DD8C01-7F33- 1,300.00 CERTIFICACIÓN CON
SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
D-0740 04/05/2022 1,300.00 06/05/202 SPEI CV 2.00 58-PZA DESINCRUSTANTE REQUIRENTE. REQUIRENTE.
1,300.00 1383 1289
E-0120 17/06/2022 1,300.00 17/06/2022 $ 1,300.00 4355-8739- 01/04/2022 INCONSISTENCIAS AL NO
2
RFC: ENVASE DE 5 KGS CORIZACIONES.
20/06/202
1695 F643C210D263 COINCIDIR LA MARCA
2 AAE030128RY ENTRADAS Y SALIDAS DE
DEL CD-R CON LA
1 ALMACEN.
CERTIFICACIÓN
ENTREGABLES
PRESENTADA.
(EVIDENCIA DE LOS
CFDI DEL AÑO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD
O
AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
VEROAX CONTRATO.
REQUIRENTE.
COMERCIALIZ SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
ADORA SA DE
F0AF33E1-AF13- 4,500.00 KILO HIPOCLORITO DE CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
4A40-A24E- CV CALCIO AL 65% MARCA
D-01266 20/06/2022 D- PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 841E5EDB38BA R.F.C: AQUAFIT REQUIRENTE.
536,407.20
28/06/2022 536,407.20 536,407.20 15/06/2022 536,407.20 INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE
01456
COTIZACIONES.
COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
VCO171115IP7 ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
REALIZADOS)
PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
