Page 282 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
280 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

VASQUEZ LOPEZ DEL 17 AL 23 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
CONCEPCION OCTUBRE

VASQUEZ LOPEZ DEL 24 AL 30 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
CONCEPCION OCTUBRE

BANCO

MERCANTIL DEL

NORTE S.A. DEL 31 DE
OCTUBRE AL 06
D-01425 08/11/2023 630,727.38 E-0682 18/11/2022 561,991.36 3356 08/11/2022 630,727.38 18/11/2022 CHEQUE INSTITUCIÓN DE 561,991.36 GARCÍA CALVO DE NOVIEMBRE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 2,123.18
NO 0020 BANCA MÚLTIPLE GUILLERMO DE 22
GRUPO

FINANCIERO

BANORTE CTA

1173469436

GARCÍA CALVO DEL 07 AL 13 DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 CÉDULA DE ATENCION AL 2,123.18
GUILLERMO NOVIEMBRE DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18
2022 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18
3,647.23 447.23 3,200.00 DE RESULTADO. 3,647.23
3,647.23 447.23 3,200.00 FATLA 3,647.23
3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23
DEL 14 AL 20 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL 3,647.23
NOVIEMBRE DE COMPROBATORIA: DIGITAL POR INTERNET.
GARCÍA CALVO 2022 2,123.18 COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO
GUILLERMO FISCAL DIGITAL POR
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL

CD-R CON LA

CERTIFICACIÓN

DEL 21 AL 27 DE PRESENTADA.
NOVIEMBRE DE
GARCÍA CALVO 2022 2,123.18
GUILLERMO

HERNÁNDEZ DEL 31 DE 3,647.23
HERNÁNDEZ OCTUBRE AL 06
GUADALUPE DE NOVIEMBRE 3,647.23
AMPARO DE 22
3,647.23
HERNÁNDEZ DEL 07 AL 13 DE
HERNÁNDEZ NOVIEMBRE DE 3,647.23
GUADALUPE 2022
AMPARO
DEL 14 AL 20 DE
HERNÁNDEZ NOVIEMBRE DE
HERNÁNDEZ 2022
GUADALUPE
AMPARO DEL 21 AL 27 DE
NOVIEMBRE DE
HERNÁNDEZ 2022
HERNÁNDEZ
GUADALUPE
AMPARO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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