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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
500 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ARRENDAMIENTO DE *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
INMUEBLE UBICADO EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
*OFICIO NÚMERO: DSM/DVAA/797/2021 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2021 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN
*EL PAGO REALIZADO ES POR
ARRENDAMIENTO
ANTIGUA CARRETERA A DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE.
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL LA CANTIDAD DE $329,250.00 Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021 PARA LA AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN
MONTE ALBÁN ESQUINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
MONTO MENSUAL DE $243,600.00. EL IMPORTE FACTURADO ES
TRANSFERENCIA CON 1o DE MAYO NÚMERO *PROCESO DE CONTRATACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
POR $344,250.00, EXISTIENDO
*EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 0784599C-48D6- YOLANDA SOFIA 105 BARRIO EL COQUITO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
1900000825 01/06/2022 348,000.00 1500004464 03/06/2022 329,250.00 RECURSOS 03/06/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO: 329,250.00 01/06/2022 348,000.00 3,750.00 344,250.00 SAN MARTÍN MEXICAPAM 348,000.00 $329,250.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR UNA DIFERENCIA POR
FISCALES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. 348,000.00
4A41-8835- ESCARRAGA
$344,250.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR
ADICIONALMENTE PRESENTA: $15,000.00
1158035285 8846APR1202206031 2E1B22682408 VALLE OAXACA DE JUÁREZ $15,000.00
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*LOS PAGOS SON DE LOS
*LOS PAGOS SON DE LOS MESES DE JUNIO A
749410036 OAXACA INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
DICIEMBRE DEL AÑO 2021 MESES DE JUNIO A DICIEMBRE
CORRESPONDIENTE AL
DEL AÑO 2021
PERIODO DE LOS MESES DE
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
JUNIO A DICIEMBRE DEL
2021 *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA RENOVACIÓN DE
1 RENTA DEL EDIFICIO NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1562F-DE11- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO 123,322.50 EL IMPORTE FACTURADO ES
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO 4D64-B0B5- DE LA SOLEDAD POR $112,691.25, EXISTIENDO
1900000580 03/04/2022 123,322.50 1500002351 13/04/2022 107,375.62 RECURSOS 13/04/2022 1158035285 107,375.62 03/04/2022 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
FISCALES DE REFERENCIA: C78DFF4354A1 SADA *PROCESO DE CONTRATACIÓN
0000001058
OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE ENERO DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA RENOVACIÓN DE
1 RENTA DEL EDIFICIO NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1F97B-884B- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO
1900000581 03/04/2022 123,322.50 1500002352 13/04/2022 107,375.62 RECURSOS 13/04/2022 1158035285 107,375.62 03/04/2022 4AF8-9922- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES DE REFERENCIA: 123,322.50
0000001059
8262AB9076AC SADA OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $112,691.25, EXISTIENDO
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE FEBRERO DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE LA
1 RENTA DEL EDIFICIO NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA192B8-E4A6- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO
1900000582 03/04/2022 123,322.50 1500002353 13/04/2022 107,375.62 RECURSOS 13/04/2022 1158035285 107,375.62 03/04/2022 4BF3-8D6F- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES DE REFERENCIA: 123,322.50
0000001060
2A3BA1AFECF9 SADA OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $112,691.25, EXISTIENDO
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE MARZO DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
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