Page 609 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-0318 18/11/2022 8,108.19 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 27 2A7EBA7F-3D3A-
7,500.00 474C-AD91-

A7997AC5F56F
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
E-0321 18/11/2022 5,311.03 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 30 F489786B-3C1C-
607 5,000.00 414A-9183-

2E734BE4890B

E-0322 18/11/2022 9,802.11 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 31 64D63751-3040-
9,000.00 4CF6-BE81-

B5A05BE88E6D

E-0323 18/11/2022 8,683.69 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 32 BA8333BC-0889-
8,000.00 4DE5-B1CD-

D64FB2D78EB9

E-0324 18/11/2022 5,311.03 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 33 82E89B0E-5748-
5,000.00 4492-9CFF-
BANCO MERCANTIL
175914C1DCDC
DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
01 AL 30 DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE SEPTIEMBRE 300,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-01442 11/11/2022 325,641.15 2458 10/11/2022 325,641.15 BANCA MULTIPLE 2022 325,641.15 25,641.15 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 300,000.00
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
0E95173D-CCE4-
GRUPO FINANCIERO 8,000.00 4D4F-8E4E-

BANORTE 91951CC48AE6

CTA: 1191972109

E-0325 18/11/2022 8,683.69 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 34

E-0326 18/11/2022 8,683.69 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 35 33180020-C113-47FF-
8,000.00 9C6F-

5264A3C9C3E4

FE81A1EF-E01D-4F04-
110,000.00

8C18-1F2862F87AAC

E-0346 22/11/2022 119,835.33 18/11/2022 FOLIO ELECTRONICO: "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
181120224263001PN4 Página 17/30

207613113

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022