Page 605 - 008 Vivienda Bienestar

INSTITUCION DE

D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 - 302,000.00
JUNIO 2022

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-0102 04/08/2022 9,802.11 04/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 22 58B43175-2F85-
9,000.00 4059-9850-

AB29977E1DA3
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 7 EA906FA7-D86C-
603 9,000.00 4E3B-81B7-

4130859D38A2

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: A543C8A3-FF34-
10 9,000.00 4885-AFAE-

E3D3D4AB8820

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 491F4049-C65F-
13 8,000.00 4AE5-9F56-

3C305D378CD4

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 5D13071C-7D7E-
18 9,000.00 4D2D-A028-

0F4F7232A047

E-0105 04/08/2022 82,626.89 04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 7335CBC2-CB47-
20 8,000.00 455D-8FD4-

E098A897D118

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
JUNIO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 5E1B7C51-CDAF-
15 8,000.00 4EB1-B80D-

D359C7952515

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022