Page 606 - 008 Vivienda Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

E-0105 04/08/2022 82,626.89

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTILAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

604 DEL NORTE S.A. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B" 302,000.00
DEPARTAMENTO DE AUDITOR0IA1 AFLI3N0ADNE CIERA Y3D28E,19C4U.5M8 PLIMIEN2T6O,194.58 -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
JUNIO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS POR ATENDER
DOCUMENTACIÓN
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. GRUPO FINANCIERO PRESENTADA

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 BANORTE

NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023 CTA: 1191972109

RFOP ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
SEGUIMENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 0F7AC06E-1DC0-
26 8,000.00 460F-8B8C-

883A1FCB97E2

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 4436BE9A-2DDA-
8846APR2202208041 9,000.00 4256-A03F-

835823633 125FCD569314

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 0950FE60-02FF-
32 8,000.00 4336-B0F0-

C7D5A83B1ADD

E-0108 05/08/2022 116,746.25 05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3FBFB030-A1CF-
33 7,000.00 40BA-BF06-

860779347C1A

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: FF1C151B-E9C6-49FE-
36 9,000.00 8396-

92F894908E79

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: A5AF9CF9-123B-
39 9,000.00 42C5-A184-

1A3F9EA17D28

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 67BB9CCE-73CB-
8846APR2202208051 9,000.00 4D7B-B44C-

836716575 BA55DBC41B7F

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: E5C24B68-89FA-
44 9,000.00 4157-ACE8-

E8AB9D9357A0

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

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BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0728 26/07/2022 328,194.58 E-0108 05/08/2022 116,746.25 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
JUNIO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109