Page 607 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

CLAVE DE RASTREO: 8F39E71E-0EE8-
6,500.00 4E21-84AB-
05/08/2022 8846APR1202208051
05/08/2022 51466DA835F5
836758647

BANCO MERCANTIL

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADEL NORTE S.A.-FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
605 INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0728 26/07/2022 328,194.58 E-0108 05/08/2022 116,746.25 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
JUNIO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

CLAVE DE RASTREO: F4A60D28-ADC9-
52 9,000.00 47DB-A071-

54855B176616

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3DB36548-E25B-
8846APR2202208051 7,000.00 4E17-82AA-

836814307 07224E995E3E

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: EF3C0133-047E-
57 9,000.00 4CC8-99DC-

C2CE0A71FDE0

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: A5D9AA20-387D-
59 9,000.00 4DC2-9FDA-

EA154651190A

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3083839D-5C3D-
8846APR1202208051 8,000.00 4AB2-8F1F-

837391198 29842C381051

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 6F7478E6-C4B2-
8846APR1202208051 8,000.00 4A92-BFD7-

837425316 CAC00A691FFA

E-0108 05/08/2022 116,746.25 74A3AAC1-2C8C-
8,000.00 41FD-A01B-
05/08/2022 CLAVE DE RASTREO:
8846APR1202208051 CE81B2FCDC88

837442639

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 325,641.15